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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 17 266.00 | 11 233.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 058.00 | 14 030.00 | 2 028.00 | 16 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 192.00 | 126 155.00 | 71 037.00 | 197 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 537.00 | 157 452.00 | 213 084.00 | 370 537.00 |
BT Marchandises | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 730.00 | 17 528.00 | 258 202.00 | 275 730.00 |
BZ Autres créances | 141 539.00 | | 141 539.00 | 141 539.00 |
CF Disponibilités | 354 388.00 | | 354 388.00 | 354 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 852.00 | 17 528.00 | 772 324.00 | 789 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 389.00 | 174 980.00 | 985 409.00 | 1 160 389.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 540 793.00 | | | 540 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
DL TOTAL (I) | 654 206.00 | | | 654 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 342.00 | | | 158 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 073.00 | | | 107 073.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 203.00 | | | 331 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 409.00 | | | 985 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 203.00 | | | 331 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 875.00 | | 247 875.00 | 247 875.00 |
FG Production vendue services | 1 592 493.00 | | 1 592 493.00 | 1 592 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 368.00 | | 1 840 368.00 | 1 840 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 693.00 | |
GE Autres charges | | | 143 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 679.00 | | | 2 060 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 267.00 | | | 2 013 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 063.00 | | | 133 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 182.00 | | 52 778.00 | 341 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 423.00 | 370 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 423.00 | 219 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 249.00 | | 52 581.00 | 190 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 359.00 | | 197.00 | 103 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 824.00 | 25 647.00 | 5 019.00 | 136 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 167.00 | 2 100.00 | | 15 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 657.00 | 23 547.00 | 5 019.00 | 121 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 342.00 | 158 342.00 | | 158 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
UX Autres créances clients | 275 731.00 | 275 731.00 | | 275 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VP Divers | 141 539.00 | 141 539.00 | | 141 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 074.00 | 107 074.00 | | 107 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 503.00 | 425 947.00 | 23 556.00 | 449 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 203.00 | 331 203.00 | | 331 203.00 |