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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 12 566.00 | 15 933.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 227.00 | 12 794.00 | 1 433.00 | 14 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 373.00 | 90 027.00 | 74 345.00 | 164 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 000.00 | 115 388.00 | 162 611.00 | 278 000.00 |
BT Marchandises | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 175.00 | 52 011.00 | 297 164.00 | 349 175.00 |
BZ Autres créances | 144 298.00 | | 144 298.00 | 144 298.00 |
CF Disponibilités | 322 734.00 | | 322 734.00 | 322 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 100.00 | 52 011.00 | 802 089.00 | 854 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 101.00 | 167 399.00 | 964 701.00 | 1 132 101.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 438 252.00 | | | 438 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
DL TOTAL (I) | 550 789.00 | | | 550 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 759.00 | | | 203 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 758.00 | | | 126 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 911.00 | | | 413 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 701.00 | | | 964 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 116.00 | | | 401 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 301.00 | | 271 301.00 | 271 301.00 |
FG Production vendue services | 1 352 636.00 | | 1 352 636.00 | 1 352 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 938.00 | | 1 623 938.00 | 1 623 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 123 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 569.00 | | | 1 814 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 032.00 | | | 1 768 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 913.00 | | | 115 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 419.00 | | | 253 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 380.00 | | | 162 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 248.00 | 16 220.00 | 79.00 | 99 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 2 067.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 748.00 | 14 153.00 | 79.00 | 88 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 570.00 | 4 199.00 | | 4 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 760.00 | 203 760.00 | | 203 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 937.00 | 9 513.00 | 12 424.00 | 21 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 759.00 | 126 759.00 | | 126 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 674.00 | 521 849.00 | 11 825.00 | 533 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 912.00 | 401 116.00 | 12 424.00 | 413 912.00 |