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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 15 166.00 | 13 333.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 227.00 | 13 486.00 | 741.00 | 14 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 021.00 | 108 170.00 | 67 850.00 | 176 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 182.00 | 136 823.00 | 204 358.00 | 341 182.00 |
BT Marchandises | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 615.00 | 41 209.00 | 181 406.00 | 222 615.00 |
BZ Autres créances | 161 430.00 | | 161 430.00 | 161 430.00 |
CF Disponibilités | 368 972.00 | | 368 972.00 | 368 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 867.00 | 41 209.00 | 729 658.00 | 770 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 049.00 | 178 032.00 | 934 017.00 | 1 112 049.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 484 789.00 | | | 484 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
DL TOTAL (I) | 606 793.00 | | | 606 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 927.00 | | | 143 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 519.00 | | | 109 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 223.00 | | | 327 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 017.00 | | | 934 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 690.00 | | | 324 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 444.00 | | 216 444.00 | 216 444.00 |
FG Production vendue services | 1 539 651.00 | | 1 539 651.00 | 1 539 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 095.00 | | 1 756 095.00 | 1 756 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 608.00 | |
GE Autres charges | | | 150 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | | | 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 374.00 | | | 1 905 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 369.00 | | | 1 849 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 137.00 | | | 145 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 001.00 | | | 278 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 601.00 | | | 178 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 389.00 | 21 598.00 | 163.00 | 115 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 567.00 | 2 600.00 | | 12 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 822.00 | 18 998.00 | 163.00 | 102 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 928.00 | 143 928.00 | | 143 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
UX Autres créances clients | 222 616.00 | 222 616.00 | | 222 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 424.00 | 9 891.00 | 2 533.00 | 12 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VP Divers | 161 430.00 | 161 430.00 | | 161 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 520.00 | 109 520.00 | | 109 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 737.00 | 392 378.00 | 23 359.00 | 415 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 223.00 | 324 690.00 | 2 533.00 | 327 223.00 |