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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 20 466.00 | 8 033.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 058.00 | 15 201.00 | 857.00 | 16 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 967.00 | 160 921.00 | 57 046.00 | 217 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 322.00 | 196 589.00 | 188 732.00 | 385 322.00 |
BT Marchandises | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 765.00 | 16 687.00 | 150 078.00 | 166 765.00 |
BZ Autres créances | 204 179.00 | | 204 179.00 | 204 179.00 |
CF Disponibilités | 434 433.00 | | 434 433.00 | 434 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 544.00 | 16 687.00 | 810 857.00 | 827 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 866.00 | 213 276.00 | 999 590.00 | 1 212 866.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 630 736.00 | | | 630 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
DL TOTAL (I) | 746 192.00 | | | 746 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 397.00 | | | 253 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 590.00 | | | 999 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 851.00 | | | 248 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 406.00 | | 84 406.00 | 84 406.00 |
FG Production vendue services | 1 829 110.00 | | 1 829 110.00 | 1 829 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 517.00 | | 1 913 517.00 | 1 913 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 248.00 | |
GE Autres charges | | | 177 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 061.00 | | | 102 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 303.00 | | | 2 142 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 847.00 | | | 2 092 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 164.00 | | 17 617.00 | 375 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 459.00 | 385 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 459.00 | 234 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 875.00 | | 17 610.00 | 223 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 714.00 | | 7.00 | 103 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 962.00 | 20 668.00 | 1 040.00 | 176 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 867.00 | 1 600.00 | | 18 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 095.00 | 19 068.00 | 1 040.00 | 158 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 562.00 | 89 562.00 | | 89 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
UX Autres créances clients | 166 766.00 | 166 766.00 | | 166 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 179.00 | 204 179.00 | | 204 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 316.00 | 383 594.00 | 23 722.00 | 407 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 398.00 | 248 851.00 | | 253 398.00 |