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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 21 000.00 | 7 500.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 058.00 | 15 595.00 | 463.00 | 16 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 195.00 | 162 837.00 | 78 357.00 | 241 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 844.00 | 199 433.00 | 209 411.00 | 408 844.00 |
BT Marchandises | 9 517.00 | 7 613.00 | 1 903.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 954.00 | 25 270.00 | 186 684.00 | 211 954.00 |
BZ Autres créances | 168 361.00 | | 168 361.00 | 168 361.00 |
CF Disponibilités | 685 931.00 | | 685 931.00 | 685 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 528.00 | 32 883.00 | 1 051 644.00 | 1 084 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 372.00 | 232 316.00 | 1 261 056.00 | 1 493 372.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 680 192.00 | | | 680 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 370.00 | | | 133 370.00 |
DL TOTAL (I) | 879 563.00 | | | 879 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 263.00 | | | 240 263.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 493.00 | | | 381 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 056.00 | | | 1 261 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 946.00 | | | 376 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 676.00 | | 124 676.00 | 124 676.00 |
FG Production vendue services | 2 409 896.00 | | 2 409 896.00 | 2 409 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 572.00 | | 2 534 572.00 | 2 534 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 445.00 | |
GE Autres charges | | | 241 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 755.00 | | | 2 628 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 384.00 | | | 2 495 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 370.00 | | | 133 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 016.00 | | | 125 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 322.00 | | 39 921.00 | 385 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 398.00 | 408 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 398.00 | 257 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 026.00 | | 39 626.00 | 234 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 722.00 | | 295.00 | 103 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 589.00 | 19 242.00 | 16 398.00 | 196 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 467.00 | 533.00 | | 20 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 123.00 | 18 708.00 | 16 398.00 | 176 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 264.00 | 240 264.00 | | 240 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
UX Autres créances clients | 211 955.00 | 211 955.00 | | 211 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 362.00 | 168 362.00 | | 168 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 096.00 | 389 080.00 | 24 017.00 | 413 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 493.00 | 376 947.00 | | 381 493.00 |