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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 859.00 | 11 377.00 | 2 482.00 | 13 859.00 |
AN Terrains | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
AP Constructions | 453 325.00 | 453 325.00 | | 453 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 624.00 | 256 869.00 | 51 754.00 | 308 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 965.00 | | 428 965.00 | 428 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 250.00 | | 155 250.00 | 155 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 944.00 | 1 606 619.00 | 2 056 324.00 | 3 662 944.00 |
BT Marchandises | 597 054.00 | | 597 054.00 | 597 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 232.00 | | 2 285 232.00 | 2 285 232.00 |
BZ Autres créances | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 182.00 | | 87 182.00 | 87 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 459.00 | | 3 072 459.00 | 3 072 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 403.00 | 1 606 619.00 | 5 128 783.00 | 6 735 403.00 |
CU Autres participations | 2 213 205.00 | 868 745.00 | 1 344 460.00 | 2 213 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 971 600.00 | 1 971 600.00 | | 1 971 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
DG Autres réserves | 1 115 899.00 | 1 252 280.00 | | 1 115 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 785.00 | -136 381.00 | | 35 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 586.00 | 3 175 801.00 | | 3 211 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 196.00 | 1 209 239.00 | | 1 045 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 385.00 | 351 682.00 | | 450 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 846.00 | 455 750.00 | | 334 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 348.00 | 75 442.00 | | 54 348.00 |
EA Autres dettes | 21 514.00 | 16 155.00 | | 21 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 905.00 | 10 499.00 | | 10 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 197.00 | 2 118 768.00 | | 1 917 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 783.00 | 5 294 569.00 | | 5 128 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 335.00 | 1 808 502.00 | | 1 692 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 876.00 | 622 755.00 | | 631 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 546 968.00 | | 4 546 968.00 | 4 546 968.00 |
FD Production vendue biens | 111 646.00 | | 111 646.00 | 111 646.00 |
FG Production vendue services | 297 845.00 | | 297 845.00 | 297 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 459.00 | | 4 956 459.00 | 4 956 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 433 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 337.00 | |
GE Autres charges | | | -1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 785.00 | -136 381.00 | | 35 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 252.00 | 282 911.00 | 14 341.00 | 297 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 846.00 | 334 846.00 | | 334 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 965.00 | 113 057.00 | | 428 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 251.00 | 155 251.00 | | 155 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 285 232.00 | | | 2 285 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 876.00 | 631 876.00 | | 631 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 320.00 | 202 800.00 | 210 520.00 | 413 320.00 |
VI Groupe et associés | 153 134.00 | 153 134.00 | | 153 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VP Divers | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 182.00 | | | 87 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 643.00 | 3 050 643.00 | | 3 050 643.00 |
VW T.V.A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 197.00 | 1 692 336.00 | 224 861.00 | 1 917 197.00 |