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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 352.00 | 13 966.00 | 1 385.00 | 15 352.00 |
AN Terrains | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
AP Constructions | 453 325.00 | 453 325.00 | | 453 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 745.00 | 21 428.00 | 7 317.00 | 28 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 264.00 | 291 705.00 | 63 559.00 | 355 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 486.00 | | 486 486.00 | 486 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 760.00 | | 151 760.00 | 151 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 551.00 | 1 649 170.00 | 2 128 380.00 | 3 777 551.00 |
BT Marchandises | 388 026.00 | | 388 026.00 | 388 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 891.00 | | 2 475 891.00 | 2 475 891.00 |
BZ Autres créances | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
CF Disponibilités | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 509.00 | | 3 125 509.00 | 3 125 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 061.00 | 1 649 170.00 | 5 253 890.00 | 6 903 061.00 |
CU Autres participations | 2 213 205.00 | 868 745.00 | 1 344 460.00 | 2 213 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 352.00 | 13 966.00 | 1 385.00 | 15 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 971 600.00 | 1 971 600.00 | | 1 971 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
DG Autres réserves | 1 136 652.00 | 1 216 044.00 | | 1 136 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 561.00 | -79 391.00 | | 65 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 116.00 | 3 196 555.00 | | 3 262 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 387.00 | 660 147.00 | | 609 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 512.00 | 812 289.00 | | 972 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 581.00 | 386 225.00 | | 314 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 589.00 | 69 861.00 | | 56 589.00 |
EA Autres dettes | 27 805.00 | 37 089.00 | | 27 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 897.00 | 13 352.00 | | 10 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 773.00 | 1 978 966.00 | | 1 991 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 890.00 | 5 175 522.00 | | 5 253 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 972 512.00 | | | 972 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 176 249.00 | | 4 176 249.00 | 4 176 249.00 |
FD Production vendue biens | 190 464.00 | | 190 464.00 | 190 464.00 |
FG Production vendue services | 272 735.00 | | 272 735.00 | 272 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 449.00 | | 4 639 449.00 | 4 639 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 918 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 570.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 101 142.00 | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 101 142.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -101 142.00 | | -1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 237.00 | 5 106 991.00 | | 4 893 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 676.00 | 5 186 382.00 | | 4 827 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 561.00 | -79 391.00 | | 65 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 136.00 | 225 065.00 | 98 071.00 | 323 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 581.00 | 314 581.00 | | 314 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 487.00 | 102 090.00 | 384 397.00 | 486 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 761.00 | 140 858.00 | 10 903.00 | 151 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 891.00 | 2 475 891.00 | | 2 475 891.00 |
VB T. V. A. | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 742.00 | 376 742.00 | | 376 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 645.00 | 127 050.00 | 105 595.00 | 232 645.00 |
VI Groupe et associés | 649 376.00 | 649 376.00 | | 649 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VP Divers | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 020.00 | 115 020.00 | | 115 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 311.00 | 2 932 012.00 | 395 300.00 | 3 327 311.00 |
VW T.V.A. | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 774.00 | 1 788 107.00 | 203 666.00 | 1 991 774.00 |