| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 492.00 | 14 787.00 | 1 705.00 | 16 492.00 |
AN Terrains | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
AP Constructions | 453 325.00 | 453 325.00 | | 453 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 745.00 | 26 405.00 | 2 339.00 | 28 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 429.00 | 327 929.00 | 128 500.00 | 456 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 020.00 | | 480 020.00 | 480 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 651.00 | 1 481 192.00 | 2 414 458.00 | 3 895 651.00 |
BT Marchandises | 440 686.00 | | 440 686.00 | 440 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 366.00 | | 1 615 366.00 | 1 615 366.00 |
BZ Autres créances | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
CF Disponibilités | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 295.00 | | 96 295.00 | 96 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 169.00 | | 2 320 169.00 | 2 320 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 820.00 | 1 481 192.00 | 4 734 627.00 | 6 215 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 564.00 | | | 93 564.00 |
CU Autres participations | 2 376 267.00 | 658 745.00 | 1 717 522.00 | 2 376 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 971 600.00 | 1 971 600.00 | | 1 971 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
DG Autres réserves | 626 513.00 | 1 198 936.00 | | 626 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 535.00 | -572 422.00 | | 468 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 229.00 | 2 689 694.00 | | 3 158 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 780.00 | 954 541.00 | | 634 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 507.00 | 701 834.00 | | 596 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 887.00 | 344 378.00 | | 262 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 567.00 | 80 743.00 | | 48 567.00 |
EA Autres dettes | 21 180.00 | 144 084.00 | | 21 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 475.00 | 11 332.00 | | 12 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 398.00 | 2 236 915.00 | | 1 576 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 627.00 | 4 926 609.00 | | 4 734 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 758.00 | 1 523 971.00 | | 1 012 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 478 124.00 | | 4 478 124.00 | 4 478 124.00 |
FD Production vendue biens | 155 497.00 | | 155 497.00 | 155 497.00 |
FG Production vendue services | 378 866.00 | | 378 866.00 | 378 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 488.00 | | 5 012 488.00 | 5 012 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 311 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 761.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 593.00 | | | 152 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 593.00 | | | 152 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 664 815.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 664 815.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 147.00 | -664 815.00 | | 151 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 120.00 | -5 972.00 | | -39 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 622.00 | 4 236 246.00 | | 5 468 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 087.00 | 4 808 668.00 | | 5 000 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 535.00 | -572 422.00 | | 468 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 887.00 | 262 887.00 | | 262 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 021.00 | 82 661.00 | 397 360.00 | 480 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 366.00 | 1 615 366.00 | | 1 615 366.00 |
VB T. V. A. | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VC Groupe et associés | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 780.00 | 71 140.00 | 563 640.00 | 634 780.00 |
VI Groupe et associés | 518 042.00 | 518 042.00 | | 518 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VP Divers | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 295.00 | 96 295.00 | | 96 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 067.00 | 1 881 707.00 | 397 360.00 | 2 279 067.00 |
VW T.V.A. | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 398.00 | 1 012 758.00 | 563 640.00 | 1 576 398.00 |