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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 352.00 | 14 464.00 | 888.00 | 15 352.00 |
AN Terrains | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
AP Constructions | 453 325.00 | 453 325.00 | | 453 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 745.00 | 23 917.00 | 4 828.00 | 28 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 236.00 | 309 979.00 | 51 256.00 | 361 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 576.00 | | 389 576.00 | 389 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 755.00 | 1 560 430.00 | 1 985 324.00 | 3 545 755.00 |
BT Marchandises | 401 798.00 | | 401 798.00 | 401 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 772.00 | | 1 912 772.00 | 1 912 772.00 |
BZ Autres créances | 89 015.00 | | 89 015.00 | 89 015.00 |
CF Disponibilités | 389 993.00 | | 389 993.00 | 389 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 520.00 | | 132 520.00 | 132 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 284.00 | | 2 941 284.00 | 2 941 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 040.00 | 1 560 430.00 | 4 926 609.00 | 6 487 040.00 |
CU Autres participations | 2 213 205.00 | 758 745.00 | 1 454 460.00 | 2 213 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 971 600.00 | 1 971 600.00 | | 1 971 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 950.00 | 84 672.00 | | 87 950.00 |
DG Autres réserves | 1 198 936.00 | 1 136 652.00 | | 1 198 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 422.00 | 65 561.00 | | -572 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 694.00 | 3 262 116.00 | | 2 689 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 541.00 | 609 387.00 | | 954 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 834.00 | 972 512.00 | | 701 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 378.00 | 314 581.00 | | 344 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 743.00 | 56 589.00 | | 80 743.00 |
EA Autres dettes | 144 084.00 | 27 805.00 | | 144 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 332.00 | 10 897.00 | | 11 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 915.00 | 1 991 773.00 | | 2 236 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 609.00 | 5 253 890.00 | | 4 926 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 971.00 | 1 788 107.00 | | 1 523 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 376 741.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 590 034.00 | | 3 590 034.00 | 3 590 034.00 |
FD Production vendue biens | 162 438.00 | | 162 438.00 | 162 438.00 |
FG Production vendue services | 166 484.00 | | 166 484.00 | 166 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 957.00 | | 3 918 957.00 | 3 918 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 429 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 172.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664 815.00 | 1 673.00 | | 664 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 815.00 | 1 673.00 | | 664 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664 815.00 | -1 173.00 | | -664 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 972.00 | | | -5 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 246.00 | 4 893 237.00 | | 4 236 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 668.00 | 4 827 676.00 | | 4 808 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 422.00 | 65 561.00 | | -572 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 361.00 | 105 895.00 | 78 466.00 | 184 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 379.00 | 344 379.00 | | 344 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 577.00 | 106 448.00 | 283 129.00 | 389 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 772.00 | 1 912 772.00 | | 1 912 772.00 |
VB T. V. A. | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VC Groupe et associés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 542.00 | 120 064.00 | 634 478.00 | 754 542.00 |
VI Groupe et associés | 517 473.00 | 517 473.00 | | 517 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VP Divers | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 520.00 | 132 520.00 | | 132 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 788.00 | 2 251 659.00 | 283 129.00 | 2 534 788.00 |
VW T.V.A. | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 915.00 | 1 523 971.00 | 712 944.00 | 2 236 915.00 |