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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 859.00 | 13 294.00 | 565.00 | 13 859.00 |
AN Terrains | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
AP Constructions | 453 325.00 | 453 325.00 | | 453 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 745.00 | 16 666.00 | 9 079.00 | 25 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 123.00 | 269 702.00 | 55 421.00 | 325 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 603.00 | | 316 603.00 | 316 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 135.00 | | 150 135.00 | 150 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 910.00 | 1 621 734.00 | 1 965 175.00 | 3 586 910.00 |
BT Marchandises | 502 633.00 | | 502 633.00 | 502 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 541.00 | | 2 377 541.00 | 2 377 541.00 |
BZ Autres créances | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 628.00 | | 3 052 628.00 | 3 052 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 538.00 | 1 621 734.00 | 5 017 804.00 | 6 639 538.00 |
CU Autres participations | 2 213 205.00 | 868 745.00 | 1 344 460.00 | 2 213 205.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 971 600.00 | 1 971 600.00 | | 1 971 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
DG Autres réserves | 1 151 684.00 | 1 115 899.00 | | 1 151 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 360.00 | 35 785.00 | | 64 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 946.00 | 3 211 586.00 | | 3 275 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 111.00 | 1 045 196.00 | | 679 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 872.00 | 450 385.00 | | 721 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 235.00 | 334 846.00 | | 249 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 275.00 | 54 348.00 | | 67 275.00 |
EA Autres dettes | 11 854.00 | 21 514.00 | | 11 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 509.00 | 10 905.00 | | 12 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 857.00 | 1 917 197.00 | | 1 741 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 804.00 | 5 128 783.00 | | 5 017 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 706.00 | 1 692 335.00 | | 1 569 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 344.00 | 631 876.00 | | 364 344.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 735 665.00 | | 4 735 665.00 | 4 735 665.00 |
FD Production vendue biens | 146 011.00 | | 146 011.00 | 146 011.00 |
FG Production vendue services | 308 349.00 | | 308 349.00 | 308 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 025.00 | | 5 190 025.00 | 5 190 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 457 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 615.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 405.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 50 833.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 715.00 | 5 166 811.00 | | 195 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 355.00 | 5 131 026.00 | | 131 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 360.00 | 35 785.00 | | 64 360.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 944.00 | | | 3 662 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 586 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 845.00 | | | 847 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801 239.00 | | | 2 801 239.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 875.00 | 18 615.00 | 3 501.00 | 737 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378.00 | 1 917.00 | | 11 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 497.00 | 16 698.00 | 3 501.00 | 726 497.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 745.00 | | | 868 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 745.00 | | | 868 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 141.00 | 279 141.00 | | 279 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 236.00 | 249 236.00 | | 249 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 603.00 | 90 727.00 | | 316 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 136.00 | 139 233.00 | | 150 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 541.00 | | | 2 377 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 344.00 | 364 344.00 | | 364 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 767.00 | 142 617.00 | 142 617.00 | 314 767.00 |
VI Groupe et associés | 442 732.00 | 442 732.00 | | 442 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VP Divers | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 973.00 | 2 767 194.00 | 236 779.00 | 3 003 973.00 |
VW T.V.A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 858.00 | 1 569 707.00 | 167 286.00 | 1 741 858.00 |