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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 492.00 | 14 787.00 | 1 705.00 | 16 492.00 |
AN Terrains | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
AP Constructions | 453 325.00 | 453 325.00 | | 453 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 745.00 | 28 530.00 | 215.00 | 28 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 426.00 | 346 892.00 | 135 533.00 | 482 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 240.00 | | 399 240.00 | 399 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 367.00 | 1 502 280.00 | 2 331 087.00 | 3 833 367.00 |
BT Marchandises | 469 953.00 | | 469 953.00 | 469 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 185.00 | | 2 117 185.00 | 2 117 185.00 |
BZ Autres créances | 87 514.00 | | 87 514.00 | 87 514.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 982.00 | | 2 799 982.00 | 2 799 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 350.00 | 1 502 280.00 | 5 131 070.00 | 6 633 350.00 |
CU Autres participations | 2 376 267.00 | 658 745.00 | 1 717 522.00 | 2 376 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 971 600.00 | 1 971 600.00 | | 1 971 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
DG Autres réserves | 1 095 048.00 | 626 513.00 | | 1 095 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 352.00 | 468 535.00 | | 228 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 582.00 | 3 158 229.00 | | 3 386 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 476.00 | 634 780.00 | | 861 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 528.00 | 596 507.00 | | 538 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 753.00 | 262 887.00 | | 249 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 321.00 | 48 567.00 | | 40 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EA Autres dettes | 50 189.00 | 21 180.00 | | 50 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 706.00 | 12 475.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 487.00 | 1 576 398.00 | | 1 744 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 070.00 | 4 734 627.00 | | 5 131 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 710.00 | 1 012 758.00 | | 1 309 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 023.00 | | | 272 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 377 629.00 | | 4 377 629.00 | 4 377 629.00 |
FD Production vendue biens | 241 458.00 | | 241 458.00 | 241 458.00 |
FG Production vendue services | 374 364.00 | | 374 364.00 | 374 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 452.00 | | 4 993 452.00 | 4 993 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 140 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 276.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 429.00 | 1 446.00 | | 51 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 429.00 | 1 446.00 | | 51 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 429.00 | 151 147.00 | | -51 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 023.00 | -39 120.00 | | -63 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 642.00 | 5 468 621.00 | | 5 225 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 290.00 | 5 000 086.00 | | 4 997 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 352.00 | 468 535.00 | | 228 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 753.00 | 249 753.00 | | 249 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 241.00 | 56 922.00 | 342 319.00 | 399 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 185.00 | 2 117 185.00 | | 2 117 185.00 |
VB T. V. A. | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VC Groupe et associés | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 024.00 | 272 024.00 | | 272 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 453.00 | 154 675.00 | 434 778.00 | 589 453.00 |
VI Groupe et associés | 518 848.00 | 518 848.00 | | 518 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 172.00 | 2 375 853.00 | 342 319.00 | 2 718 172.00 |
VW T.V.A. | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 488.00 | 1 309 710.00 | 434 778.00 | 1 744 488.00 |