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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 352.00 | 13 469.00 | 1 882.00 | 15 352.00 |
AN Terrains | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
AP Constructions | 453 325.00 | 453 325.00 | | 453 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 745.00 | 18 939.00 | 9 806.00 | 28 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 123.00 | 292 817.00 | 64 306.00 | 357 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 576 362.00 | | 576 362.00 | 576 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 977.00 | | 170 977.00 | 170 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 504.00 | 1 647 297.00 | 2 241 207.00 | 3 888 504.00 |
BT Marchandises | 482 515.00 | | 482 515.00 | 482 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 664.00 | | 2 253 664.00 | 2 253 664.00 |
BZ Autres créances | 116 565.00 | | 116 565.00 | 116 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 315.00 | | 2 934 315.00 | 2 934 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 819.00 | 1 647 297.00 | 5 175 522.00 | 6 822 819.00 |
CU Autres participations | 2 213 205.00 | 868 745.00 | 1 344 460.00 | 2 213 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 971 600.00 | 1 971 600.00 | | 1 971 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 672.00 | 84 672.00 | | 84 672.00 |
DG Autres réserves | 1 216 044.00 | 1 151 684.00 | | 1 216 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 391.00 | 64 360.00 | | -79 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 555.00 | 3 275 946.00 | | 3 196 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 147.00 | 679 111.00 | | 660 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 289.00 | 721 872.00 | | 812 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 225.00 | 249 235.00 | | 386 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 861.00 | 67 275.00 | | 69 861.00 |
EA Autres dettes | 37 089.00 | 11 854.00 | | 37 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 352.00 | 12 509.00 | | 13 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 966.00 | 1 741 857.00 | | 1 978 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 522.00 | 5 017 804.00 | | 5 175 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 894.00 | 1 569 706.00 | | 1 652 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 568.00 | 364 344.00 | | 298 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 314 827.00 | 2 175.00 | 4 317 003.00 | 4 314 827.00 |
FD Production vendue biens | 218 548.00 | | 218 548.00 | 218 548.00 |
FG Production vendue services | 282 192.00 | | 282 192.00 | 282 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 568.00 | 2 175.00 | 4 817 744.00 | 4 815 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 178 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 562.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 142.00 | 45.00 | | 101 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 142.00 | 45.00 | | 101 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 142.00 | -45.00 | | -101 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 991.00 | 5 406 331.00 | | 5 106 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 382.00 | 5 341 971.00 | | 5 186 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 391.00 | 64 360.00 | | -79 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 972.00 | 296 548.00 | 39 424.00 | 335 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 226.00 | 386 226.00 | | 386 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 431.00 | 11 843.00 | | 118 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 363.00 | 96 230.00 | 480 133.00 | 576 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 978.00 | 160 075.00 | 109 021.00 | 170 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 665.00 | 2 253 665.00 | | 2 253 665.00 |
VB T. V. A. | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 568.00 | 298 568.00 | | 298 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 580.00 | 74 931.00 | 213 976.00 | 361 580.00 |
VI Groupe et associés | 476 317.00 | 476 317.00 | | 476 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VP Divers | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 561.00 | 2 694 527.00 | 491 035.00 | 3 185 561.00 |
VW T.V.A. | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
ST Autres comptes | 398 502.00 | | | 398 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 543.00 | | | 96 543.00 |
YT Sous‐traitance | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982 655.00 | | | 982 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 931 397.00 | | | 931 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 585.00 | | | 608 585.00 |