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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 287 030.00 | | 287 030.00 | 287 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 149.00 | 2 552.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 427.00 | 38 779.00 | 31 648.00 | 70 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 908.00 | 38 927.00 | 329 980.00 | 368 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 190.00 | | 231 190.00 | 231 190.00 |
BZ Autres créances | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 367.00 | | 284 367.00 | 284 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 274.00 | 38 927.00 | 614 347.00 | 653 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DH Report à nouveau | 51 157.00 | 71 142.00 | | 51 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329.00 | -19 985.00 | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 307 161.00 | 304 832.00 | | 307 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 025.00 | 163 398.00 | | 187 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 967.00 | 8 573.00 | | 12 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 244.00 | 65 478.00 | | 60 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EA Autres dettes | 45 005.00 | 52 961.00 | | 45 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 186.00 | 292 018.00 | | 307 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 347.00 | 596 850.00 | | 614 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 652.00 | | 501 652.00 | 501 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 652.00 | | 501 652.00 | 501 652.00 |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 584.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 69.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 69.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 232.00 | -69.00 | | 5 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 534.00 | 611 571.00 | | 509 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 205.00 | 631 556.00 | | 507 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329.00 | -19 985.00 | | 2 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 312.00 | | 2 700.00 | 367 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 030.00 | | | 287 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 368 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 70 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 447.00 | 9 584.00 | 1 104.00 | 30 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 447.00 | 9 435.00 | 1 104.00 | 30 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 231 190.00 | | | 231 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VC Groupe et associés | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 390.00 | 152 390.00 | | 152 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 635.00 | 31 694.00 | 2 941.00 | 34 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746.00 | | | 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 238.00 | 292 238.00 | | 292 238.00 |
VW T.V.A. | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 186.00 | 304 245.00 | 2 941.00 | 307 186.00 |