| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 287 030.00 | | 287 030.00 | 287 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 689.00 | 2 012.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 453.00 | 48 213.00 | 24 240.00 | 72 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 934.00 | 48 902.00 | 322 032.00 | 370 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 791.00 | 13 795.00 | 173 996.00 | 187 791.00 |
BZ Autres créances | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 759.00 | 13 795.00 | 177 964.00 | 191 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 693.00 | 62 697.00 | 499 996.00 | 562 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DH Report à nouveau | 53 486.00 | 51 157.00 | | 53 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | 2 329.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 307 827.00 | 307 161.00 | | 307 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 709.00 | 187 025.00 | | 96 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 12 967.00 | | 9 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 429.00 | 60 244.00 | | 33 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 944.00 | | |
EA Autres dettes | 51 705.00 | 45 005.00 | | 51 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 169.00 | 307 186.00 | | 192 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 996.00 | 614 347.00 | | 499 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 169.00 | 304 245.00 | | 192 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 547.00 | 152 390.00 | | 81 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 340.00 | 254 193.00 | 445 533.00 | 191 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 340.00 | 254 193.00 | 445 533.00 | 191 340.00 |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 795.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 027.00 | 39 507.00 | | 39 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 364.00 | 268.00 | | 7 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 364.00 | 268.00 | | 7 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 364.00 | 5 232.00 | | -7 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 247.00 | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 638.00 | 509 534.00 | | 491 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 972.00 | 507 205.00 | | 490 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666.00 | 2 329.00 | | 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 569.00 | 13 976.00 | | 11 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 908.00 | | 2 026.00 | 368 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 030.00 | | | 287 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 427.00 | | 2 026.00 | 70 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 927.00 | 9 975.00 | | 38 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 540.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 779.00 | 9 435.00 | | 38 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 795.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 165 280.00 | | | 165 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 509.00 | 191 759.00 | 8 750.00 | 200 509.00 |
VW T.V.A. | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 169.00 | 192 169.00 | | 192 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 346.00 | 12 994.00 | | 12 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 105.00 | 69 613.00 | | 74 105.00 |
ST Autres comptes | 92 969.00 | 90 430.00 | | 92 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 158.00 | 50 528.00 | | 50 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 696.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 795.00 | 13 690.00 | | 12 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 416.00 | 60 945.00 | | 36 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 375.00 | 12 320.00 | | 22 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 233.00 | 210 571.00 | | 217 233.00 |