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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 311 530.00 | | 311 530.00 | 311 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 241.00 | 88 820.00 | 28 420.00 | 117 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 221.00 | 91 520.00 | 348 701.00 | 440 221.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 589.00 | 13 795.00 | 101 794.00 | 115 589.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 92 006.00 | | 92 006.00 | 92 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 396.00 | 13 795.00 | 197 601.00 | 211 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 617.00 | 105 315.00 | 546 302.00 | 651 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DH Report à nouveau | 33 187.00 | 27 779.00 | | 33 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 274.00 | 5 408.00 | | 38 274.00 |
DL TOTAL (I) | 325 137.00 | 286 862.00 | | 325 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 322.00 | 130 950.00 | | 116 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 541.00 | 18 544.00 | | 20 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 583.00 | 27 037.00 | | 17 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 514.00 | 27 536.00 | | 53 514.00 |
EA Autres dettes | 13 204.00 | 27 048.00 | | 13 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 166.00 | 231 115.00 | | 221 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 302.00 | 517 977.00 | | 546 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 008.00 | 231 115.00 | | 132 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 428.00 | 4 950.00 | | 2 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 809.00 | 225 690.00 | 485 499.00 | 259 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 809.00 | 225 690.00 | 485 499.00 | 259 809.00 |
FQ Autres produits | | | 5 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 180.00 | 26 655.00 | | 33 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 521.00 | 408 675.00 | | 490 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 247.00 | 403 267.00 | | 452 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 274.00 | 5 408.00 | | 38 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 688.00 | | 6 433.00 | 435 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 530.00 | | 1 900.00 | 311 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 440 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 900.00 | 311 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 707.00 | | 4 533.00 | 112 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 772.00 | 11 748.00 | | 79 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | 392.00 | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 464.00 | 11 356.00 | | 77 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 115 589.00 | 115 589.00 | | 115 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 894.00 | 24 737.00 | 89 158.00 | 113 894.00 |
VI Groupe et associés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 140.00 | 128 140.00 | | 128 140.00 |
VW T.V.A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 166.00 | 132 008.00 | 89 158.00 | 221 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 865.00 | 7 098.00 | | 9 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 695.00 | 127 770.00 | | 136 695.00 |
ST Autres comptes | 71 860.00 | 74 207.00 | | 71 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 896.00 | 32 046.00 | | 38 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 967.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 312.00 | 8 065.00 | | 10 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 142.00 | 36 529.00 | | 42 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 279.00 | -31 276.00 | | 36 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 451.00 | 234 022.00 | | 247 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |