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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 311 530.00 | | 311 530.00 | 311 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 309.00 | 392.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 707.00 | 77 464.00 | 35 243.00 | 112 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 688.00 | 79 772.00 | 355 915.00 | 435 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 029.00 | 13 795.00 | 84 234.00 | 98 029.00 |
BZ Autres créances | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CF Disponibilités | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 857.00 | 13 795.00 | 162 062.00 | 175 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 544.00 | 93 567.00 | 517 977.00 | 611 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DH Report à nouveau | 27 779.00 | 54 736.00 | | 27 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 408.00 | -26 956.00 | | 5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 286 862.00 | 281 454.00 | | 286 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 950.00 | 97 240.00 | | 130 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 544.00 | 7 618.00 | | 18 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 25 932.00 | | 27 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 536.00 | 29 514.00 | | 27 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 594.00 | | |
EA Autres dettes | 27 048.00 | 17 460.00 | | 27 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 115.00 | 195 359.00 | | 231 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 977.00 | 476 813.00 | | 517 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 950.00 | 97 240.00 | | 4 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 639.00 | 246 054.00 | 405 692.00 | 159 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 639.00 | 246 054.00 | 405 692.00 | 159 639.00 |
FQ Autres produits | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 496.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 720.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 720.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -720.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 675.00 | 505 347.00 | | 408 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 267.00 | 532 303.00 | | 403 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 408.00 | -26 956.00 | | 5 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 044.00 | | 4 544.00 | 433 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 430.00 | | | 313 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 435 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 900.00 | 311 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 164.00 | | 4 544.00 | 108 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 276.00 | 11 496.00 | | 68 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 540.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 507.00 | 10 956.00 | | 66 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 973.00 | | | 132 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
VW T.V.A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 115.00 | 231 115.00 | | 231 115.00 |