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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 311 530.00 | | 311 530.00 | 311 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 888.00 | 98 011.00 | 19 877.00 | 117 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 668.00 | 100 711.00 | 335 957.00 | 436 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
BZ Autres créances | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CF Disponibilités | 96 137.00 | | 96 137.00 | 96 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 924.00 | | 220 924.00 | 220 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 592.00 | 100 711.00 | 556 881.00 | 657 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DH Report à nouveau | 71 462.00 | 33 187.00 | | 71 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 194.00 | 38 274.00 | | 41 194.00 |
DL TOTAL (I) | 366 331.00 | 325 137.00 | | 366 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 728.00 | 116 322.00 | | 88 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 661.00 | 20 541.00 | | 29 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 088.00 | 17 583.00 | | 22 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 215.00 | 53 514.00 | | 45 215.00 |
EA Autres dettes | 4 858.00 | 13 204.00 | | 4 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 550.00 | 221 166.00 | | 190 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 881.00 | 546 302.00 | | 556 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 347.00 | 132 008.00 | | 127 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 2 428.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 768.00 | 301 251.00 | 563 019.00 | 261 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 768.00 | 301 251.00 | 563 019.00 | 261 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 662.00 | 33 180.00 | | 36 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 5 718.00 | | 6 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 971.00 | 490 521.00 | | 576 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 777.00 | 452 247.00 | | 535 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 194.00 | 38 274.00 | | 41 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 221.00 | | 647.00 | 440 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 530.00 | | | 311 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 436 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 241.00 | | 647.00 | 117 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 520.00 | 9 191.00 | | 91 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 820.00 | 9 191.00 | | 88 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 111 246.00 | 111 246.00 | | 111 246.00 |
VB T. V. A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 528.00 | 25 324.00 | 63 203.00 | 88 528.00 |
VI Groupe et associés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 337.00 | 129 337.00 | | 129 337.00 |
VW T.V.A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 550.00 | 127 347.00 | 63 203.00 | 190 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 277.00 | 9 865.00 | | 12 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 446.00 | 135 513.00 | | 140 446.00 |
ST Autres comptes | 86 325.00 | 71 860.00 | | 86 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 662.00 | 38 896.00 | | 37 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 248.00 | 1 182.00 | | 37 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | 447.00 | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 594.00 | 10 312.00 | | 12 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 512.00 | 42 142.00 | | 53 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 672.00 | 36 279.00 | | 40 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 682.00 | 247 451.00 | | 301 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |