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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 313 430.00 | | 313 430.00 | 313 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 769.00 | 932.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 164.00 | 66 507.00 | 41 656.00 | 108 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 044.00 | 68 276.00 | 364 768.00 | 433 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 681.00 | 13 795.00 | 103 886.00 | 117 681.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 840.00 | 13 795.00 | 112 045.00 | 125 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 884.00 | 82 071.00 | 476 813.00 | 558 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DH Report à nouveau | 54 736.00 | 54 152.00 | | 54 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 956.00 | 584.00 | | -26 956.00 |
DL TOTAL (I) | 281 454.00 | 308 411.00 | | 281 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 240.00 | 85 145.00 | | 97 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618.00 | 3 907.00 | | 7 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 932.00 | 9 780.00 | | 25 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 514.00 | 45 460.00 | | 29 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
EA Autres dettes | 17 460.00 | 139 470.00 | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 359.00 | 283 762.00 | | 195 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 813.00 | 592 173.00 | | 476 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 359.00 | 283 762.00 | | 195 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 240.00 | 84 049.00 | | 97 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 350.00 | 182 267.00 | 504 616.00 | 322 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 350.00 | 182 267.00 | 504 616.00 | 322 350.00 |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 788.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 783.00 | 42 735.00 | | 41 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 347.00 | 538 800.00 | | 505 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 303.00 | 538 216.00 | | 532 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 956.00 | 584.00 | | -26 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 928.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 005.00 | | 51 039.00 | 382 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 030.00 | | 26 400.00 | 287 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 524.00 | | 24 639.00 | 83 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 488.00 | 10 788.00 | | 57 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 540.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 260.00 | 10 248.00 | | 56 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
VI Groupe et associés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 590.00 | 125 840.00 | 8 750.00 | 134 590.00 |
VW T.V.A. | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 359.00 | 195 359.00 | | 195 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 402.00 | 17 015.00 | | 15 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 532.00 | 113 152.00 | | 130 532.00 |
ST Autres comptes | 80 242.00 | 85 396.00 | | 80 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 767.00 | 52 620.00 | | 54 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 727.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 117.00 | 17 742.00 | | 16 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 814.00 | 54 326.00 | | 65 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 809.00 | 31 374.00 | | 32 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 541.00 | 251 168.00 | | 265 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |