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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 287 030.00 | | 287 030.00 | 287 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 229.00 | 1 472.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 524.00 | 56 260.00 | 27 264.00 | 83 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 005.00 | 57 488.00 | 324 516.00 | 382 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 642.00 | 13 795.00 | 251 847.00 | 265 642.00 |
BZ Autres créances | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 451.00 | 13 795.00 | 267 657.00 | 281 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 456.00 | 71 283.00 | 592 173.00 | 663 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DH Report à nouveau | 54 152.00 | 53 486.00 | | 54 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | 666.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 308 411.00 | 307 827.00 | | 308 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 145.00 | 96 709.00 | | 85 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | 338.00 | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 989.00 | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 460.00 | 33 429.00 | | 45 460.00 |
EA Autres dettes | 139 470.00 | 51 705.00 | | 139 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 762.00 | 192 169.00 | | 283 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 173.00 | 499 996.00 | | 592 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 762.00 | 192 169.00 | | 283 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 049.00 | 81 547.00 | | 84 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 751.00 | 239 553.00 | 537 304.00 | 297 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 751.00 | 239 553.00 | 537 304.00 | 297 751.00 |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 1 702.00 | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 800.00 | 491 638.00 | | 538 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 216.00 | 490 972.00 | | 538 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | 666.00 | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 934.00 | | 11 071.00 | 370 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 030.00 | | | 287 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 453.00 | | 11 071.00 | 72 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 902.00 | 8 587.00 | | 48 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 540.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 213.00 | 8 047.00 | | 48 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 470.00 | 139 470.00 | | 139 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 243 131.00 | 243 131.00 | | 243 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 791.00 | 289 791.00 | | 289 791.00 |
VW T.V.A. | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 762.00 | 283 762.00 | | 283 762.00 |