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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 395.00 | 14 728.00 | 5 667.00 | 20 395.00 |
AH Fonds commercial | 140 438.00 | | 140 438.00 | 140 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 827.00 | 8 297.00 | 16 530.00 | 24 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 011.00 | 23 025.00 | 180 986.00 | 204 011.00 |
BP En cours de production de services | 186 197.00 | | 186 197.00 | 186 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 028.00 | | 347 028.00 | 347 028.00 |
BZ Autres créances | 80 371.00 | | 80 371.00 | 80 371.00 |
CF Disponibilités | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 318.00 | | 662 318.00 | 662 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 329.00 | 23 025.00 | 913 304.00 | 936 329.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DG Autres réserves | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
DL TOTAL (I) | 207 032.00 | | | 207 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 148.00 | | | 184 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 730.00 | | | 373 730.00 |
EA Autres dettes | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 273.00 | | | 706 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 304.00 | | | 913 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 756.00 | | | 704 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 525.00 | | 160 486.00 | 43 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 445.00 | | 142 388.00 | 31 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 030.00 | | 16 797.00 | 8 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 1 301.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 449.00 | 11 576.00 | | 11 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 312.00 | 6 416.00 | | 8 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137.00 | 5 160.00 | | 3 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 148.00 | 184 148.00 | | 184 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 104.00 | 167 104.00 | | 167 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 347 028.00 | | | 347 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 091.00 | 6 574.00 | 1 517.00 | 8 091.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 598.00 | 446 598.00 | | 446 598.00 |
VW T.V.A. | 128 406.00 | 128 406.00 | | 128 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 462.00 | 672 945.00 | 1 517.00 | 674 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
ST Autres comptes | 238 576.00 | | | 238 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
YT Sous‐traitance | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 749.00 | | | 178 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 008.00 | | | 467 008.00 |