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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 061.00 | 57 911.00 | 191 151.00 | 249 061.00 |
AH Fonds commercial | 155 438.00 | | 155 438.00 | 155 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 610.00 | 231 967.00 | 573 644.00 | 805 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 118.00 | 94 066.00 | 200 052.00 | 294 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 577.00 | 383 944.00 | 1 157 634.00 | 1 541 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 643.00 | | 118 643.00 | 118 643.00 |
BP En cours de production de services | 367 820.00 | | 367 820.00 | 367 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 452.00 | | 307 452.00 | 307 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 610.00 | 73 256.00 | 1 204 354.00 | 1 277 610.00 |
BZ Autres créances | 173 905.00 | | 173 905.00 | 173 905.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 673.00 | 73 256.00 | 2 193 417.00 | 2 266 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 252.00 | 457 200.00 | 3 351 052.00 | 3 808 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
CU Autres participations | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 463.00 | 250 292.00 | | 303 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 849.00 | 53 171.00 | | 30 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 171 235.00 | | |
DL TOTAL (I) | 444 313.00 | 584 698.00 | | 444 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 585.00 | 213 760.00 | | 193 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 585.00 | 213 760.00 | | 193 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 420.00 | 406 492.00 | | 661 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 733.00 | 26 475.00 | | 49 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 508.00 | 614 789.00 | | 860 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 376.00 | 582 240.00 | | 949 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 125.00 | | |
EA Autres dettes | 192 117.00 | 327 272.00 | | 192 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 154.00 | 1 994 393.00 | | 2 713 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 052.00 | 2 792 851.00 | | 3 351 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 154.00 | 1 994 393.00 | | 2 713 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 994.00 | 11 011.00 | | 62 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 430.00 | | 465 753.00 | 1 264 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 126.00 | 24 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 606.00 | 1 541 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 900.00 | 417 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 580.00 | 1 099 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 620.00 | | 85 780.00 | 414 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 336.00 | | 379 972.00 | 788 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 475.00 | | 1.00 | 61 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 874.00 | 208 070.00 | | 175 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 382.00 | 18 528.00 | | 39 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 492.00 | 189 541.00 | | 136 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 760.00 | | 20 175.00 | 213 760.00 |
6T Sur comptes clients | | 73 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 213 760.00 | 73 256.00 | 20 175.00 | 213 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 256.00 | 20 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 508.00 | 860 508.00 | | 860 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 876.00 | 144 876.00 | | 144 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 728.00 | 368 728.00 | | 368 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 117.00 | 192 117.00 | | 192 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 214.00 | 1 143 214.00 | | 1 143 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 396.00 | 134 396.00 | | 134 396.00 |
VB T. V. A. | 111 665.00 | 111 665.00 | | 111 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 426.00 | 598 426.00 | | 598 426.00 |
VI Groupe et associés | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 075.00 | | | 234 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 077.00 | 100 077.00 | | 100 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 015.00 | 1 483 015.00 | | 1 483 015.00 |
VW T.V.A. | 317 648.00 | 317 648.00 | | 317 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 154.00 | 2 713 154.00 | | 2 713 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 491.00 | 45 229.00 | | 38 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 198.00 | 36 779.00 | | 19 198.00 |
ST Autres comptes | 796 035.00 | 654 611.00 | | 796 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 007.00 | 287 464.00 | | 277 007.00 |
YT Sous‐traitance | 516 769.00 | 327 625.00 | | 516 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 220.00 | 28 982.00 | | 40 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 278.00 | 6 585.00 | | 11 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 768.00 | 51 814.00 | | 49 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 991.00 | 577 829.00 | | 510 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 920.00 | 227 850.00 | | 213 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 649 228.00 | 1 335 461.00 | | 1 649 228.00 |