| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 395.00 | 18 694.00 | 1 701.00 | 20 395.00 |
AH Fonds commercial | 140 438.00 | | 140 438.00 | 140 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 75.00 | 817.00 | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 201.00 | 14 716.00 | 33 485.00 | 48 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 452.00 | 33 484.00 | 204 967.00 | 238 452.00 |
BP En cours de production de services | 206 450.00 | | 206 450.00 | 206 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 408.00 | | 500 408.00 | 500 408.00 |
BZ Autres créances | 169 667.00 | | 169 667.00 | 169 667.00 |
CF Disponibilités | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 061.00 | | 931 061.00 | 931 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 513.00 | 33 484.00 | 1 136 029.00 | 1 169 513.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DG Autres réserves | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
DL TOTAL (I) | 208 360.00 | | | 208 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 572.00 | | | 255 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 003.00 | | | 448 003.00 |
EA Autres dettes | 132 665.00 | | | 132 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 669.00 | | | 927 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 029.00 | | | 1 136 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 669.00 | | | 927 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 011.00 | | 34 441.00 | 204 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 833.00 | | | 173 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 827.00 | | 24 266.00 | 24 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351.00 | | 10 175.00 | 5 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 025.00 | 10 460.00 | | 23 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 728.00 | 3 966.00 | | 14 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 297.00 | 6 494.00 | | 8 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 572.00 | 255 572.00 | | 255 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 317.00 | 212 317.00 | | 212 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 665.00 | 132 665.00 | | 132 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UX Autres créances clients | 500 408.00 | | | 500 408.00 |
VB T. V. A. | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VI Groupe et associés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 013.00 | | | 72 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 197.00 | 704 197.00 | | 704 197.00 |
VW T.V.A. | 143 273.00 | 143 273.00 | | 143 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 778.00 | 891 778.00 | | 891 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
ST Autres comptes | 461 352.00 | | | 461 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 675.00 | | | 140 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 123 610.00 | | | 123 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 345.00 | | | 339 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 482.00 | | | 753 482.00 |