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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 345.00 | 20 246.00 | 123 099.00 | 143 345.00 |
AH Fonds commercial | 145 438.00 | | 145 438.00 | 145 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 253.00 | 639.00 | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 807.00 | 25 378.00 | 42 429.00 | 67 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 457.00 | 45 877.00 | 336 579.00 | 382 457.00 |
BP En cours de production de services | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 620.00 | | 642 620.00 | 642 620.00 |
BZ Autres créances | 173 492.00 | | 173 492.00 | 173 492.00 |
CF Disponibilités | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 664.00 | | 876 664.00 | 876 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 121.00 | 45 877.00 | 1 213 243.00 | 1 259 121.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DG Autres réserves | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
DL TOTAL (I) | 265 266.00 | | | 265 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 299.00 | | | 310 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 692.00 | | | 445 692.00 |
EA Autres dettes | 131 690.00 | | | 131 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 977.00 | | | 947 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 243.00 | | | 1 213 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 977.00 | | | 947 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 452.00 | | 148 056.00 | 238 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 051.00 | 11 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 051.00 | 382 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 833.00 | | 127 950.00 | 173 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 093.00 | | 19 606.00 | 49 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 526.00 | | 500.00 | 15 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 484.00 | 12 392.00 | | 33 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 694.00 | 1 552.00 | | 18 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 790.00 | 10 840.00 | | 14 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 299.00 | 310 299.00 | | 310 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 553.00 | 116 553.00 | | 116 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 886.00 | 143 886.00 | | 143 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 690.00 | 131 690.00 | | 131 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 642 620.00 | 642 620.00 | | 642 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VI Groupe et associés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 713.00 | 844 713.00 | | 844 713.00 |
VW T.V.A. | 139 943.00 | 139 943.00 | | 139 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 485.00 | 921 485.00 | | 921 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
ST Autres comptes | 548 307.00 | | | 548 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 539.00 | | | 146 539.00 |
YT Sous‐traitance | 161 345.00 | | | 161 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 628.00 | | | 491 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 119.00 | | | 883 119.00 |