| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 181.00 | 39 382.00 | 206 799.00 | 246 181.00 |
AH Fonds commercial | 155 438.00 | | 155 438.00 | 155 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 260.00 | 72 927.00 | 514 333.00 | 587 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 076.00 | 63 565.00 | 137 511.00 | 201 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 430.00 | 175 874.00 | 1 088 556.00 | 1 264 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 616.00 | | 95 616.00 | 95 616.00 |
BP En cours de production de services | 227 501.00 | | 227 501.00 | 227 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 714.00 | | 174 714.00 | 174 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 897.00 | | 760 897.00 | 760 897.00 |
BZ Autres créances | 405 655.00 | | 405 655.00 | 405 655.00 |
CF Disponibilités | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 295.00 | | 1 704 295.00 | 1 704 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 725.00 | 175 874.00 | 2 792 851.00 | 2 968 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 292.00 | 195 652.00 | | 250 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 171.00 | 54 640.00 | | 53 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 235.00 | | | 171 235.00 |
DL TOTAL (I) | 584 698.00 | 360 292.00 | | 584 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 760.00 | 250 000.00 | | 213 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 760.00 | 250 000.00 | | 213 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 492.00 | 390 958.00 | | 406 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 475.00 | 19 932.00 | | 26 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 789.00 | 303 591.00 | | 614 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 240.00 | 704 058.00 | | 582 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
EA Autres dettes | 327 272.00 | 64 402.00 | | 327 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 393.00 | 1 520 067.00 | | 1 994 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 851.00 | 2 130 359.00 | | 2 792 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 393.00 | 1 520 067.00 | | 1 994 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 011.00 | 958.00 | | 11 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 798.00 | | 742 413.00 | 632 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 61 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 781.00 | 1 264 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 900.00 | 414 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 880.00 | 788 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 883.00 | | 154 636.00 | 342 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 440.00 | | 587 776.00 | 228 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 475.00 | | 1.00 | 61 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 108.00 | 125 646.00 | 27 880.00 | 78 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 252.00 | 14 130.00 | | 25 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 856.00 | 111 516.00 | 27 880.00 | 52 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 36 240.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | 36 240.00 | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 789.00 | 614 789.00 | | 614 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 034.00 | 164 034.00 | | 164 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 094.00 | 166 094.00 | | 166 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 272.00 | 327 272.00 | | 327 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UX Autres créances clients | 760 897.00 | 760 897.00 | | 760 897.00 |
VB T. V. A. | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 481.00 | 395 481.00 | | 395 481.00 |
VI Groupe et associés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 664.00 | 95 664.00 | | 95 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 426.00 | 306 426.00 | | 306 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 747.00 | 1 192 747.00 | | 1 192 747.00 |
VW T.V.A. | 135 139.00 | 135 139.00 | | 135 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 393.00 | 1 994 393.00 | | 1 994 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 229.00 | 33 210.00 | | 45 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 779.00 | 30 604.00 | | 36 779.00 |
ST Autres comptes | 654 611.00 | 440 022.00 | | 654 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 464.00 | 162 928.00 | | 287 464.00 |
YT Sous‐traitance | 327 625.00 | 141 891.00 | | 327 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 585.00 | 9 538.00 | | 6 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 814.00 | 42 748.00 | | 51 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 829.00 | 354 359.00 | | 577 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 850.00 | 93 837.00 | | 227 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 461.00 | 775 446.00 | | 1 335 461.00 |