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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 337.00 | 160 663.00 | 367 673.00 | 528 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 225.00 | 34 352.00 | 46 874.00 | 81 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 102.00 | 196 605.00 | 438 497.00 | 635 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 224.00 | 8 315.00 | 249 909.00 | 258 224.00 |
BZ Autres créances | 124 570.00 | | 124 570.00 | 124 570.00 |
CF Disponibilités | 198 019.00 | | 198 019.00 | 198 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 245.00 | 8 315.00 | 645 930.00 | 654 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 347.00 | 204 920.00 | 1 084 427.00 | 1 289 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 284.00 | -110 203.00 | | -151 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 853.00 | -41 081.00 | | 40 853.00 |
DL TOTAL (I) | 149 569.00 | 108 716.00 | | 149 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 244.00 | 1 309 804.00 | | 581 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 981.00 | 453 034.00 | | 185 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 652.00 | 133 579.00 | | 94 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 440.00 | 24 635.00 | | 63 440.00 |
EA Autres dettes | 9 542.00 | 928.00 | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 858.00 | 1 921 980.00 | | 934 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 427.00 | 2 030 696.00 | | 1 084 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
FG Production vendue services | 2 151 977.00 | | 2 151 977.00 | 2 151 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 712.00 | | 2 163 712.00 | 2 163 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 31 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 166.00 | | | -7 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 276.00 | 1 680 091.00 | | 2 217 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 424.00 | 1 721 172.00 | | 2 176 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 853.00 | -41 081.00 | | 40 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 059.00 | | 120 682.00 | 526 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 640.00 | 635 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 640.00 | 609 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 519.00 | | 120 682.00 | 500 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 656.00 | 74 423.00 | 4 474.00 | 126 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 066.00 | 74 423.00 | 4 474.00 | 125 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 438.00 | 8 315.00 | 31 438.00 | 31 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 438.00 | 8 315.00 | 31 438.00 | 31 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 438.00 | 8 315.00 | 31 438.00 | 31 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 315.00 | 31 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 981.00 | 185 981.00 | | 185 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
UX Autres créances clients | 249 452.00 | | | 249 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
VC Groupe et associés | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
VI Groupe et associés | 581 244.00 | 581 244.00 | | 581 244.00 |
VP Divers | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 775.00 | 422 775.00 | | 422 775.00 |
VW T.V.A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 858.00 | 934 858.00 | | 934 858.00 |