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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AN Terrains | 10 060.00 | 3 299.00 | 6 761.00 | 10 060.00 |
AP Constructions | 4 421.00 | 980.00 | 3 441.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 191.00 | 450 282.00 | 170 909.00 | 621 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 739.00 | 226 226.00 | 180 512.00 | 406 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 397.00 | 682 378.00 | 387 020.00 | 1 069 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 211.00 | 3 308.00 | 513 903.00 | 517 211.00 |
BZ Autres créances | 211 214.00 | | 211 214.00 | 211 214.00 |
CF Disponibilités | 92 211.00 | | 92 211.00 | 92 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 798.00 | 3 308.00 | 919 491.00 | 922 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 196.00 | 685 685.00 | 1 306 511.00 | 1 992 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 365.00 | 13 107.00 | | 15 365.00 |
DG Autres réserves | 291 933.00 | 249 038.00 | | 291 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 629.00 | 45 153.00 | | 96 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DL TOTAL (I) | 668 295.00 | 567 298.00 | | 668 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 2.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 502.00 | 373 924.00 | | 77 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 1 157.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 157.00 | 255 614.00 | | 369 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 342.00 | 215 161.00 | | 162 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 089.00 | 113 639.00 | | 15 089.00 |
EA Autres dettes | 12 733.00 | 25 302.00 | | 12 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 215.00 | 986 306.00 | | 638 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 511.00 | 1 553 604.00 | | 1 306 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
FG Production vendue services | 3 642 834.00 | | 3 642 834.00 | 3 642 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 806.00 | | 3 661 806.00 | 3 661 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 698 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 692.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 963.00 | 2 683.00 | | 15 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 963.00 | 3 685.00 | | 15 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | -3 685.00 | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 578.00 | 14 594.00 | | 37 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 096.00 | 3 047 986.00 | | 3 736 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 466.00 | 3 002 833.00 | | 3 639 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 629.00 | 45 153.00 | | 96 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 073.00 | | 62 683.00 | 1 092 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 359.00 | 1 069 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 359.00 | 1 042 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 086.00 | | 62 683.00 | 1 065 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 081.00 | 150 692.00 | 69 396.00 | 601 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 491.00 | 150 692.00 | 69 396.00 | 599 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 157.00 | 369 157.00 | | 369 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 137.00 | 95 137.00 | | 95 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
UX Autres créances clients | 514 158.00 | 514 158.00 | | 514 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
VC Groupe et associés | 128 144.00 | 128 144.00 | | 128 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
VP Divers | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 194.00 | 747 798.00 | 25 397.00 | 773 194.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 895.00 | 636 895.00 | | 636 895.00 |