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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AN Terrains | 10 060.00 | 2 293.00 | 7 767.00 | 10 060.00 |
AP Constructions | 4 421.00 | 538.00 | 3 883.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 505.00 | 425 632.00 | 236 873.00 | 662 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 100.00 | 171 029.00 | 217 072.00 | 388 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 073.00 | 601 081.00 | 490 991.00 | 1 092 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 650.00 | 3 308.00 | 557 343.00 | 560 650.00 |
BZ Autres créances | 284 341.00 | | 284 341.00 | 284 341.00 |
CF Disponibilités | 117 309.00 | | 117 309.00 | 117 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 920.00 | 3 308.00 | 1 062 613.00 | 1 065 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 993.00 | 604 389.00 | 1 553 604.00 | 2 157 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 107.00 | 5 427.00 | | 13 107.00 |
DG Autres réserves | 249 038.00 | 103 119.00 | | 249 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 153.00 | 153 599.00 | | 45 153.00 |
DL TOTAL (I) | 567 298.00 | 522 145.00 | | 567 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 924.00 | 273 389.00 | | 373 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 614.00 | 386 681.00 | | 255 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 161.00 | 138 028.00 | | 215 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 639.00 | 31 926.00 | | 113 639.00 |
EA Autres dettes | 25 302.00 | 9 477.00 | | 25 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 306.00 | 840 658.00 | | 986 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 604.00 | 1 362 803.00 | | 1 553 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
FG Production vendue services | 2 977 150.00 | | 2 977 150.00 | 2 977 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 677.00 | | 2 993 677.00 | 2 993 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683.00 | 2 924.00 | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 2 924.00 | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 685.00 | -2 924.00 | | -3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 594.00 | 54 367.00 | | 14 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 986.00 | 3 793 070.00 | | 3 047 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 833.00 | 3 639 471.00 | | 3 002 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 153.00 | 153 599.00 | | 45 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 665.00 | | 172 420.00 | 933 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 013.00 | 1 092 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 013.00 | 1 065 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 679.00 | | 172 420.00 | 906 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 470.00 | 130 942.00 | 11 330.00 | 481 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 880.00 | 130 942.00 | 11 330.00 | 479 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 614.00 | 255 614.00 | | 255 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 639.00 | 113 639.00 | | 113 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
UX Autres créances clients | 557 161.00 | 557 161.00 | | 557 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 373 924.00 | 373 924.00 | | 373 924.00 |
VP Divers | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 181.00 | 212 181.00 | | 212 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 659.00 | 867 262.00 | 25 397.00 | 892 659.00 |
VW T.V.A. | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 149.00 | 985 149.00 | | 985 149.00 |