| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 060.00 | 4 305.00 | 5 755.00 | 10 060.00 |
AP Constructions | 4 421.00 | 1 422.00 | 2 999.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 701.00 | 483 953.00 | 317 748.00 | 801 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 551.00 | 292 195.00 | 136 356.00 | 428 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 529.00 | 781 875.00 | 489 654.00 | 1 271 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 837.00 | 2 894.00 | 497 943.00 | 500 837.00 |
BZ Autres créances | 191 981.00 | | 191 981.00 | 191 981.00 |
CF Disponibilités | 87 219.00 | | 87 219.00 | 87 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 247.00 | 2 894.00 | 851 353.00 | 854 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 776.00 | 784 769.00 | 1 341 007.00 | 2 125 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
DG Autres réserves | 388 562.00 | 291 933.00 | | 388 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 456.00 | 96 629.00 | | -254 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 775.00 | 4 368.00 | | 3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 413 246.00 | 668 295.00 | | 413 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 865.00 | 1 320.00 | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 206.00 | 369 157.00 | | 519 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 119.00 | 162 342.00 | | 131 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 027.00 | 15 089.00 | | 155 027.00 |
EA Autres dettes | 38 755.00 | 12 733.00 | | 38 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 761.00 | 638 215.00 | | 927 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 007.00 | 1 306 511.00 | | 1 341 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 635 409.00 | | 3 635 409.00 | 3 635 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 409.00 | | 3 635 409.00 | 3 635 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 030.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 158.00 | 14 903.00 | | 8 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 158.00 | 14 903.00 | | 8 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 750.00 | 15 963.00 | | 10 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 929.00 | 15 963.00 | | 10 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 771.00 | -1 061.00 | | -2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 822.00 | 3 736 096.00 | | 3 667 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 279.00 | 3 639 466.00 | | 3 922 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 456.00 | 96 629.00 | | -254 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 397.00 | | 228 414.00 | 1 069 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 282.00 | 1 271 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 692.00 | 1 244 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 411.00 | | 227 014.00 | 1 042 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 397.00 | | 1 400.00 | 25 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 378.00 | 115 030.00 | 15 532.00 | 682 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 788.00 | 115 030.00 | 13 942.00 | 680 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | 413.00 | 2 894.00 | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | 413.00 | 2 894.00 | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | 413.00 | 2 894.00 | 3 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 206.00 | 519 206.00 | | 519 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 027.00 | 155 027.00 | | 155 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
UX Autres créances clients | 498 220.00 | 498 220.00 | | 498 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 115 496.00 | 115 496.00 | | 115 496.00 |
VC Groupe et associés | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 886.00 | 707 089.00 | 26 797.00 | 733 886.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 896.00 | 922 896.00 | | 922 896.00 |