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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AN Terrains | 10 060.00 | 1 287.00 | 8 773.00 | 10 060.00 |
AP Constructions | 4 421.00 | 96.00 | 4 325.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 870.00 | 348 155.00 | 279 715.00 | 627 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 328.00 | 130 342.00 | 133 986.00 | 264 328.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 665.00 | 481 470.00 | 452 196.00 | 933 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 019.00 | 3 308.00 | 558 711.00 | 562 019.00 |
BZ Autres créances | 91 385.00 | | 91 385.00 | 91 385.00 |
CF Disponibilités | 146 875.00 | | 146 875.00 | 146 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 915.00 | 3 308.00 | 910 608.00 | 913 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 580.00 | 484 777.00 | 1 362 803.00 | 1 847 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | 734.00 | | 5 427.00 |
DG Autres réserves | 103 119.00 | 13 943.00 | | 103 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 599.00 | 93 870.00 | | 153 599.00 |
DL TOTAL (I) | 522 145.00 | 368 546.00 | | 522 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 389.00 | 321 774.00 | | 273 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157.00 | 10.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 681.00 | 325 363.00 | | 386 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 028.00 | 123 743.00 | | 138 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 926.00 | 48 988.00 | | 31 926.00 |
EA Autres dettes | 9 477.00 | 6 315.00 | | 9 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 658.00 | 826 193.00 | | 840 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 803.00 | 1 194 739.00 | | 1 362 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
FG Production vendue services | 3 736 136.00 | | 3 736 136.00 | 3 736 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 546.00 | | 3 753 546.00 | 3 753 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 924.00 | 7 055.00 | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 7 055.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 924.00 | -7 055.00 | | -2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 367.00 | 29 728.00 | | 54 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 070.00 | 3 211 760.00 | | 3 793 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 471.00 | 3 117 890.00 | | 3 639 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 599.00 | 93 870.00 | | 153 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 632.00 | | 55 490.00 | 894 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 456.00 | 933 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 456.00 | 906 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 092.00 | | 54 044.00 | 869 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 950.00 | | 1 447.00 | 23 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 431.00 | 122 939.00 | 9 900.00 | 368 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 841.00 | 122 939.00 | 9 900.00 | 366 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 681.00 | 386 681.00 | | 386 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
UX Autres créances clients | 558 530.00 | 558 530.00 | | 558 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
VI Groupe et associés | 273 389.00 | 273 389.00 | | 273 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 974.00 | 666 578.00 | 25 397.00 | 691 974.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 501.00 | 839 501.00 | | 839 501.00 |