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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AN Terrains | 10 060.00 | 281.00 | 9 779.00 | 10 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 295.00 | 281 672.00 | 327 623.00 | 609 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 737.00 | 84 888.00 | 164 849.00 | 249 737.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 632.00 | 368 431.00 | 526 200.00 | 894 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 107.00 | | 454 107.00 | 454 107.00 |
BZ Autres créances | 115 255.00 | | 115 255.00 | 115 255.00 |
CF Disponibilités | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 538.00 | | 668 538.00 | 668 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 170.00 | 368 431.00 | 1 194 739.00 | 1 563 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DH Report à nouveau | | -110 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 870.00 | 125 108.00 | | 93 870.00 |
DL TOTAL (I) | 368 546.00 | 274 677.00 | | 368 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 774.00 | 505 446.00 | | 321 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 3 781.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 363.00 | 305 122.00 | | 325 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 743.00 | 103 993.00 | | 123 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 988.00 | 9 173.00 | | 48 988.00 |
EA Autres dettes | 6 315.00 | 69 723.00 | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 193.00 | 997 239.00 | | 826 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 739.00 | 1 271 915.00 | | 1 194 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
FG Production vendue services | 3 166 552.00 | | 3 166 552.00 | 3 166 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 743.00 | | 3 179 743.00 | 3 179 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 238.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 055.00 | 14 215.00 | | 7 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 055.00 | 14 260.00 | | 7 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 055.00 | 10 092.00 | | -7 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 728.00 | 45 100.00 | | 29 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 760.00 | 2 755 442.00 | | 3 211 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 890.00 | 2 630 335.00 | | 3 117 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 870.00 | 125 108.00 | | 93 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 504.00 | | 247 806.00 | 669 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 679.00 | 894 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 679.00 | 869 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 964.00 | | 247 806.00 | 643 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 363.00 | 325 363.00 | | 325 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
UX Autres créances clients | 454 107.00 | 454 107.00 | | 454 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VC Groupe et associés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VI Groupe et associés | 321 774.00 | 321 774.00 | | 321 774.00 |
VP Divers | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 795.00 | 583 845.00 | 23 950.00 | 607 795.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 183.00 | 826 183.00 | | 826 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |