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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 485.00 | 223 115.00 | 339 370.00 | 562 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 479.00 | 50 112.00 | 31 367.00 | 81 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 504.00 | 274 818.00 | 394 687.00 | 669 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 977.00 | | 63 977.00 | 63 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 205.00 | 1 585.00 | 445 620.00 | 447 205.00 |
BZ Autres créances | 93 153.00 | | 93 153.00 | 93 153.00 |
CF Disponibilités | 250 861.00 | | 250 861.00 | 250 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 814.00 | 1 585.00 | 877 229.00 | 878 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 318.00 | 276 403.00 | 1 271 915.00 | 1 548 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 431.00 | -151 284.00 | | -110 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 108.00 | 40 853.00 | | 125 108.00 |
DL TOTAL (I) | 274 677.00 | 149 569.00 | | 274 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 446.00 | 581 244.00 | | 505 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 122.00 | 185 981.00 | | 305 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 993.00 | 94 652.00 | | 103 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 173.00 | 63 440.00 | | 9 173.00 |
EA Autres dettes | 69 723.00 | 9 542.00 | | 69 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 239.00 | 934 858.00 | | 997 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 915.00 | 1 084 427.00 | | 1 271 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
FG Production vendue services | 2 684 428.00 | | 2 684 428.00 | 2 684 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 954.00 | | 2 696 954.00 | 2 696 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 215.00 | 7 166.00 | | 14 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260.00 | 7 166.00 | | 14 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 092.00 | -7 166.00 | | 10 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 442.00 | 2 217 276.00 | | 2 755 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 335.00 | 2 176 424.00 | | 2 630 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 108.00 | 40 853.00 | | 125 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 102.00 | | 59 190.00 | 635 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 787.00 | 669 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 787.00 | 643 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 562.00 | | 59 190.00 | 609 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 605.00 | 88 785.00 | 10 572.00 | 196 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 015.00 | 88 785.00 | 10 572.00 | 195 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 315.00 | | 6 730.00 | 8 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 315.00 | | 6 730.00 | 8 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 315.00 | | 6 730.00 | 8 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 122.00 | 305 122.00 | | 305 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
UX Autres créances clients | 445 533.00 | | | 445 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
VC Groupe et associés | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VI Groupe et associés | 505 446.00 | 505 446.00 | | 505 446.00 |
VP Divers | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 215.00 | 554 265.00 | 23 950.00 | 578 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 458.00 | 993 458.00 | | 993 458.00 |