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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 515.00 | | 1 412 515.00 | 1 412 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 780.00 | | 188 780.00 | 188 780.00 |
BZ Autres créances | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
CF Disponibilités | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 660.00 | | 281 660.00 | 281 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 175.00 | | 1 694 175.00 | 1 694 175.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 445.00 | | | 445.00 |
DG Autres réserves | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 649.00 | | | 200 649.00 |
DL TOTAL (I) | 559 539.00 | | | 559 539.00 |
DP Provisions pour risques | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 076.00 | | | 802 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 691.00 | | | 1 101 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 175.00 | | | 1 694 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 183.00 | | | 251 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 317.00 | | 127 317.00 | 127 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 317.00 | | 127 317.00 | 127 317.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 318.00 | | | 277 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 649.00 | | | 200 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | 75 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 780.00 | | | 188 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 076.00 | 101 568.00 | 567 999.00 | 802 076.00 |
VI Groupe et associés | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 290.00 | 225 790.00 | 12 500.00 | 238 290.00 |
VW T.V.A. | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 691.00 | 251 183.00 | 642 999.00 | 1 101 691.00 |