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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | 224.00 | 3 754.00 | 3 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 147.00 | 2 368.00 | 42 778.00 | 45 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 357.00 | 2 592.00 | 1 405 764.00 | 1 408 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 724.00 | | 150 724.00 | 150 724.00 |
BZ Autres créances | 131 790.00 | | 131 790.00 | 131 790.00 |
CF Disponibilités | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 771.00 | | 336 771.00 | 336 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 128.00 | 2 592.00 | 1 742 535.00 | 1 745 128.00 |
CU Autres participations | 1 346 716.00 | | 1 346 716.00 | 1 346 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 361 145.00 | 174 539.00 | | 361 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 156.00 | 186 606.00 | | 38 156.00 |
DL TOTAL (I) | 784 301.00 | 746 145.00 | | 784 301.00 |
DP Provisions pour risques | 44 195.00 | 38 570.00 | | 44 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 195.00 | 38 570.00 | | 44 195.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 040.00 | 713 008.00 | | 616 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 766.00 | 43 591.00 | | 42 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 4 620.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 721.00 | 89 433.00 | | 36 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
EA Autres dettes | 33 436.00 | 34 459.00 | | 33 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 039.00 | 1 037 003.00 | | 914 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 535.00 | 1 821 718.00 | | 1 742 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 570.00 | 5 625.00 | | 38 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 570.00 | 5 625.00 | | 38 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 930.00 | 313 856.00 | 454 074.00 | 767 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 855.00 | 283 355.00 | 12 500.00 | 295 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 039.00 | 459 965.00 | 454 074.00 | 914 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |