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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 774.00 | 1 202.00 | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 940.00 | 28 036.00 | 23 903.00 | 51 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 148.00 | 28 810.00 | 1 384 337.00 | 1 413 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 851.00 | | 232 851.00 | 232 851.00 |
BZ Autres créances | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CF Disponibilités | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 388.00 | | 289 388.00 | 289 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 536.00 | 28 810.00 | 1 673 725.00 | 1 702 536.00 |
CU Autres participations | 1 346 716.00 | | 1 346 716.00 | 1 346 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 484 506.00 | 399 301.00 | | 484 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 970.00 | 85 204.00 | | 66 970.00 |
DL TOTAL (I) | 936 476.00 | 869 506.00 | | 936 476.00 |
DP Provisions pour risques | 55 445.00 | 49 820.00 | | 55 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 445.00 | 49 820.00 | | 55 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 732.00 | 463 750.00 | | 355 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 415.00 | 46 718.00 | | 68 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | 9 977.00 | | 11 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 936.00 | 43 377.00 | | 59 936.00 |
EA Autres dettes | 34 308.00 | 34 907.00 | | 34 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 804.00 | 750 622.00 | | 681 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 725.00 | 1 669 948.00 | | 1 673 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 140.00 | | 314 140.00 | 314 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 140.00 | | 314 140.00 | 314 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 057.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -2 611.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 651.00 | 351 415.00 | | 314 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 680.00 | 266 210.00 | | 247 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 970.00 | 85 204.00 | | 66 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 693.00 | 4 733.00 | | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 005.00 | 13 805.00 | | 15 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 659.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 890.00 | 13 146.00 | | 14 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 820.00 | 5 625.00 | | 49 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 820.00 | 5 625.00 | | 49 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 622.00 | 346 591.00 | 161 031.00 | 507 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 963.00 | 237 963.00 | | 237 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 463.00 | 237 963.00 | 12 500.00 | 250 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 804.00 | 520 773.00 | 161 031.00 | 681 804.00 |