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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782.00 | 222.00 | 559.00 | 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 013.00 | 222.00 | 1 359 790.00 | 1 360 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 107.00 | | 167 107.00 | 167 107.00 |
BZ Autres créances | 195 447.00 | | 195 447.00 | 195 447.00 |
CF Disponibilités | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 927.00 | | 461 927.00 | 461 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 940.00 | 222.00 | 1 821 718.00 | 1 821 940.00 |
CU Autres participations | 1 346 716.00 | | 1 346 716.00 | 1 346 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 444.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 174 539.00 | 8 445.00 | | 174 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 606.00 | 200 649.00 | | 186 606.00 |
DL TOTAL (I) | 746 145.00 | 559 539.00 | | 746 145.00 |
DP Provisions pour risques | 38 570.00 | 32 945.00 | | 38 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 570.00 | 32 945.00 | | 38 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 008.00 | 802 075.00 | | 713 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 591.00 | 107 627.00 | | 43 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 6 937.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 433.00 | 33 161.00 | | 89 433.00 |
EA Autres dettes | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 003.00 | 1 101 691.00 | | 1 037 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 718.00 | 1 694 175.00 | | 1 821 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 945.00 | 5 625.00 | | 32 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 945.00 | 5 625.00 | | 32 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 891.00 | 363 391.00 | 12 500.00 | 375 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 003.00 | 326 720.00 | 710 283.00 | 1 037 003.00 |