| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 554.00 | 49 320.00 | 8 234.00 | 57 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 408 762.00 | 51 297.00 | 1 357 465.00 | 1 408 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 683.00 | | 137 683.00 | 137 683.00 |
BZ Autres créances | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 119.00 | | 335 119.00 | 335 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 882.00 | 51 297.00 | 1 692 584.00 | 1 743 882.00 |
CU Autres participations | 1 349 216.00 | | 1 349 216.00 | 1 349 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 350 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 141 769.00 | 551 476.00 | | 141 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 907.00 | 54 542.00 | | 284 907.00 |
DL TOTAL (I) | 686 677.00 | 991 019.00 | | 686 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 921.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 921.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 945.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 652.00 | 161 031.00 | | 754 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 509.00 | 29 340.00 | | 134 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | 4 243.00 | | 10 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 472.00 | 171 943.00 | | 66 472.00 |
EA Autres dettes | 39 995.00 | 34 470.00 | | 39 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 907.00 | 476 975.00 | | 1 005 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 584.00 | 1 505 915.00 | | 1 692 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 621.00 | | 338 621.00 | 338 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 621.00 | | 338 621.00 | 338 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 549.00 | 72 491.00 | | 14 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 562.00 | 448 527.00 | | 634 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 654.00 | 393 984.00 | | 349 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 907.00 | 54 542.00 | | 284 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 564.00 | 4 693.00 | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 539.00 | 8 789.00 | 30.00 | 42 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 544.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 106.00 | 8 245.00 | 30.00 | 41 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 652.00 | 120 367.00 | 422 857.00 | 754 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 509.00 | 149 509.00 | | 149 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 509.00 | 149 509.00 | | 149 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 907.00 | 371 621.00 | 422 857.00 | 1 005 907.00 |