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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 1 433.00 | 543.00 | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 451.00 | 41 105.00 | 14 345.00 | 55 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 659.00 | 42 539.00 | 1 374 120.00 | 1 416 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
BZ Autres créances | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CF Disponibilités | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 795.00 | | 131 795.00 | 131 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 455.00 | 42 539.00 | 1 505 915.00 | 1 548 455.00 |
CU Autres participations | 1 346 716.00 | | 1 346 716.00 | 1 346 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 551 476.00 | 484 506.00 | | 551 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 542.00 | 66 970.00 | | 54 542.00 |
DL TOTAL (I) | 991 019.00 | 936 476.00 | | 991 019.00 |
DP Provisions pour risques | 37 921.00 | 55 445.00 | | 37 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 921.00 | 55 445.00 | | 37 921.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 945.00 | 1 890.00 | | 945.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 031.00 | 355 732.00 | | 161 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 340.00 | 68 415.00 | | 29 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 11 521.00 | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 943.00 | 59 936.00 | | 171 943.00 |
EA Autres dettes | 34 470.00 | 34 308.00 | | 34 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 975.00 | 681 804.00 | | 476 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 915.00 | 1 673 725.00 | | 1 505 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 546.00 | | 418 546.00 | 418 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 546.00 | | 418 546.00 | 418 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 728.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 636 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 527.00 | 314 651.00 | | 448 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 984.00 | 247 680.00 | | 393 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 542.00 | 66 970.00 | | 54 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 811.00 | 13 728.00 | | 28 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 659.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 037.00 | 13 069.00 | | 28 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 445.00 | | 27 160.00 | 55 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 944.00 | 171 944.00 | | 171 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 977.00 | 221 956.00 | 15 021.00 | 236 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 246.00 | 78 246.00 | | 78 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 746.00 | 78 246.00 | 12 500.00 | 90 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 975.00 | 461 954.00 | 15 021.00 | 476 975.00 |