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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 115.00 | 1 861.00 | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 475.00 | 14 890.00 | 35 584.00 | 50 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 683.00 | 15 005.00 | 1 396 677.00 | 1 411 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 089.00 | | 205 089.00 | 205 089.00 |
BZ Autres créances | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
CF Disponibilités | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 271.00 | | 273 271.00 | 273 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 954.00 | 15 005.00 | 1 669 948.00 | 1 684 954.00 |
CU Autres participations | 1 346 716.00 | | 1 346 716.00 | 1 346 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 399 301.00 | 361 145.00 | | 399 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 204.00 | 38 156.00 | | 85 204.00 |
DL TOTAL (I) | 869 506.00 | 784 301.00 | | 869 506.00 |
DP Provisions pour risques | 49 820.00 | 44 195.00 | | 49 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 820.00 | 44 195.00 | | 49 820.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 750.00 | 616 040.00 | | 463 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 718.00 | 42 766.00 | | 46 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 7 920.00 | | 9 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 377.00 | 36 721.00 | | 43 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 264.00 | | |
EA Autres dettes | 34 907.00 | 33 436.00 | | 34 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 622.00 | 914 039.00 | | 750 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 948.00 | 1 742 535.00 | | 1 669 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593.00 | 16 392.00 | 3 979.00 | 2 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 3 870.00 | 3 979.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | 12 522.00 | | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 641.00 | 307 756.00 | 307 885.00 | 615 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 691.00 | 259 691.00 | | 259 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 191.00 | 259 691.00 | 12 500.00 | 272 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 622.00 | 442 737.00 | 307 885.00 | 750 622.00 |