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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 813.00 | 62 792.00 | 4 021.00 | 66 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 082.00 | 172 596.00 | 68 486.00 | 241 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 355.00 | 235 388.00 | 73 967.00 | 309 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BP En cours de production de services | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 144.00 | 55 389.00 | 297 754.00 | 353 144.00 |
BZ Autres créances | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
CF Disponibilités | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 143.00 | 55 389.00 | 471 754.00 | 527 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 498.00 | 290 777.00 | 545 721.00 | 836 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DG Autres réserves | 347 680.00 | 317 499.00 | | 347 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 912.00 | 30 182.00 | | -26 912.00 |
DL TOTAL (I) | 329 756.00 | 356 667.00 | | 329 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 387.00 | 26 307.00 | | 64 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 65.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 7 429.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 481.00 | 109 037.00 | | 51 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 151.00 | 105 815.00 | | 95 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 358.00 | | |
EA Autres dettes | 4 653.00 | 6 465.00 | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 965.00 | 255 476.00 | | 215 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 721.00 | 612 143.00 | | 545 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166.00 | 234 899.00 | | 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 561.00 | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 611.00 | 18 207.00 | 14 430.00 | 234 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 611.00 | 18 207.00 | 14 430.00 | 234 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |