| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 182.00 | 64 298.00 | 3 884.00 | 68 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 784.00 | 198 547.00 | 3 237.00 | 201 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 428.00 | 262 846.00 | 7 582.00 | 270 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BP En cours de production de services | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 644.00 | 49 555.00 | 321 089.00 | 370 644.00 |
BZ Autres créances | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
CF Disponibilités | 182 436.00 | | 182 436.00 | 182 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 638.00 | 49 555.00 | 572 083.00 | 621 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 066.00 | 312 401.00 | 579 665.00 | 892 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DG Autres réserves | 218 084.00 | 278 226.00 | | 218 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 395.00 | -60 143.00 | | 51 395.00 |
DL TOTAL (I) | 278 465.00 | 227 071.00 | | 278 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 6 790.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 41.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 4 120.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 940.00 | 110 771.00 | | 101 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 077.00 | 105 772.00 | | 128 077.00 |
EA Autres dettes | 69 090.00 | 36 631.00 | | 69 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 199.00 | 264 126.00 | | 301 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 665.00 | 491 197.00 | | 579 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 451.00 | 10 564.00 | 2 169.00 | 254 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 451.00 | 10 563.00 | 2 169.00 | 254 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 940.00 | 101 940.00 | | 101 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 677.00 | 416 677.00 | | 416 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 985.00 | 416 677.00 | 308.00 | 416 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 500.00 | 299 500.00 | | 299 500.00 |