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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 420.00 | 64 249.00 | 3 171.00 | 67 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 082.00 | 189 278.00 | 51 803.00 | 241 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 962.00 | 253 527.00 | 56 435.00 | 309 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BP En cours de production de services | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 091.00 | 49 555.00 | 312 536.00 | 362 091.00 |
BZ Autres créances | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
CF Disponibilités | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 474.00 | 49 555.00 | 427 919.00 | 477 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 436.00 | 303 082.00 | 484 353.00 | 787 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DG Autres réserves | 320 769.00 | 347 680.00 | | 320 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 330.00 | -26 912.00 | | -109 330.00 |
DL TOTAL (I) | 220 426.00 | 329 756.00 | | 220 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 652.00 | 64 387.00 | | 82 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 93.00 | | 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 135.00 | 51 481.00 | | 64 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 903.00 | 95 151.00 | | 104 903.00 |
EA Autres dettes | 11 476.00 | 4 653.00 | | 11 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 928.00 | 215 965.00 | | 263 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 353.00 | 545 721.00 | | 484 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 740.00 | 166 247.00 | | 228 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 934.00 | 339.00 | | 32 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 388.00 | 18 140.00 | | 235 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 388.00 | 18 140.00 | | 235 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 652.00 | 47 464.00 | 35 188.00 | 82 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 903.00 | 104 903.00 | | 104 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 113.00 | 335 548.00 | 76 565.00 | 412 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 728.00 | 228 540.00 | 35 188.00 | 263 728.00 |