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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 477.00 | 65 890.00 | 4 587.00 | 70 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 082.00 | 165 580.00 | 1 502.00 | 167 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 020.00 | 231 470.00 | 6 550.00 | 238 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BP En cours de production de services | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 745.00 | | 291 745.00 | 291 745.00 |
BZ Autres créances | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
CF Disponibilités | 221 638.00 | | 221 638.00 | 221 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 342.00 | | 597 342.00 | 597 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 362.00 | 231 470.00 | 603 892.00 | 835 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DG Autres réserves | 269 478.00 | 218 084.00 | | 269 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 684.00 | 51 395.00 | | 12 684.00 |
DL TOTAL (I) | 291 150.00 | 278 465.00 | | 291 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 580.00 | 384.00 | | 51 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 9.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 127.00 | 1 700.00 | | 17 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 070.00 | 101 940.00 | | 81 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 583.00 | 128 077.00 | | 85 583.00 |
EA Autres dettes | 69 682.00 | 69 090.00 | | 69 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 743.00 | 301 199.00 | | 312 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 892.00 | 579 665.00 | | 603 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 756.00 | 301 200.00 | | 271 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 384.00 | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 846.00 | 3 326.00 | 34 702.00 | 262 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 846.00 | 3 326.00 | 34 702.00 | 262 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 580.00 | 10 593.00 | 40 987.00 | 51 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 004.00 | 340 004.00 | | 340 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 312.00 | 340 004.00 | 308.00 | 340 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 616.00 | 254 629.00 | 40 987.00 | 295 616.00 |