| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 195.00 | 65 854.00 | 5 342.00 | 71 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 841.00 | 164 787.00 | 37 055.00 | 201 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 497.00 | 230 640.00 | 43 857.00 | 274 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BP En cours de production de services | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 155.00 | 49 555.00 | 380 599.00 | 430 155.00 |
BZ Autres créances | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
CF Disponibilités | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 145.00 | 49 555.00 | 528 589.00 | 578 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 642.00 | 280 195.00 | 572 447.00 | 852 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DG Autres réserves | 211 439.00 | 320 769.00 | | 211 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 427.00 | -109 330.00 | | 4 427.00 |
DL TOTAL (I) | 224 853.00 | 220 426.00 | | 224 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 894.00 | 82 652.00 | | 81 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 561.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 200.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 239.00 | 64 135.00 | | 127 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 636.00 | 104 903.00 | | 117 636.00 |
EA Autres dettes | 19 819.00 | 11 476.00 | | 19 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 594.00 | 263 928.00 | | 347 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 447.00 | 484 353.00 | | 572 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 138.00 | 228 740.00 | | 327 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 706.00 | 32 934.00 | | 46 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 527.00 | 18 303.00 | 41 190.00 | 253 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 527.00 | 18 303.00 | 41 190.00 | 253 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 239.00 | 127 239.00 | | 127 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 894.00 | 61 439.00 | 20 455.00 | 81 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 514.00 | 411 948.00 | 76 565.00 | 488 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 894.00 | 326 438.00 | 20 455.00 | 346 894.00 |