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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 276.00 | 63 991.00 | 5 285.00 | 69 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 983.00 | 180 323.00 | 21 660.00 | 201 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 720.00 | 244 314.00 | 28 406.00 | 272 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BP En cours de production de services | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 712.00 | 49 555.00 | 373 157.00 | 422 712.00 |
BZ Autres créances | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
CF Disponibilités | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 727.00 | 49 555.00 | 527 172.00 | 576 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 447.00 | 293 869.00 | 555 578.00 | 849 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DG Autres réserves | 215 866.00 | 211 439.00 | | 215 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 360.00 | 4 427.00 | | 62 360.00 |
DL TOTAL (I) | 287 213.00 | 224 853.00 | | 287 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 995.00 | 81 894.00 | | 20 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 305.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 161.00 | 127 239.00 | | 87 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 059.00 | 117 636.00 | | 130 059.00 |
EA Autres dettes | 29 405.00 | 19 819.00 | | 29 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 365.00 | 347 594.00 | | 268 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 578.00 | 572 447.00 | | 555 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 926.00 | 327 138.00 | | 261 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 46 706.00 | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 640.00 | 17 107.00 | 3 433.00 | 230 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 641.00 | 17 107.00 | 3 433.00 | 230 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 995.00 | 14 557.00 | 6 438.00 | 20 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 650.00 | 476 342.00 | 1 308.00 | 477 650.00 |