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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 527.00 | 64 880.00 | 3 647.00 | 68 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 784.00 | 189 571.00 | 12 214.00 | 201 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 772.00 | 254 451.00 | 16 322.00 | 270 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BP En cours de production de services | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 631.00 | 49 555.00 | 317 076.00 | 366 631.00 |
BZ Autres créances | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
CF Disponibilités | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 430.00 | 49 555.00 | 474 875.00 | 524 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 203.00 | 304 006.00 | 491 197.00 | 795 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DG Autres réserves | 278 226.00 | 215 866.00 | | 278 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 143.00 | 62 360.00 | | -60 143.00 |
DL TOTAL (I) | 227 071.00 | 287 213.00 | | 227 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 790.00 | 20 995.00 | | 6 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 120.00 | 700.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 771.00 | 87 161.00 | | 110 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 772.00 | 130 059.00 | | 105 772.00 |
EA Autres dettes | 36 631.00 | 29 405.00 | | 36 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 126.00 | 268 365.00 | | 264 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 197.00 | 555 578.00 | | 491 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 127.00 | 261 926.00 | | 264 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 540.00 | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 314.00 | 16 362.00 | 6 226.00 | 244 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 314.00 | 16 363.00 | 6 226.00 | 244 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 772.00 | 105 772.00 | | 105 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 790.00 | 6 791.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 563.00 | 411 563.00 | | 411 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 871.00 | 411 563.00 | 308.00 | 411 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 006.00 | 260 007.00 | | 260 006.00 |