| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 453.00 | 9 026.00 | 6 427.00 | 15 453.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 378 069.00 | 86 929.00 | 291 140.00 | 378 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 557.00 | 38 444.00 | 4 113.00 | 42 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 861.00 | 79 629.00 | 221 232.00 | 300 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 540.00 | 214 028.00 | 592 512.00 | 806 540.00 |
BT Marchandises | 667 742.00 | 44 963.00 | 622 779.00 | 667 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 478.00 | 1 739.00 | 81 739.00 | 83 478.00 |
BZ Autres créances | 288 550.00 | | 288 550.00 | 288 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 200.00 | 2 738.00 | 21 463.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 320 781.00 | | 320 781.00 | 320 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 688.00 | 49 439.00 | 1 354 248.00 | 1 403 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 228.00 | 263 467.00 | 1 946 760.00 | 2 210 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 446 851.00 | 398 847.00 | | 446 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 739.00 | 158 003.00 | | 134 739.00 |
DL TOTAL (I) | 719 090.00 | 694 351.00 | | 719 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 044.00 | 21 605.00 | | 117 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 597.00 | 2 848.00 | | 5 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 949.00 | 246 369.00 | | 1 020 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 002.00 | 96 945.00 | | 85 002.00 |
EA Autres dettes | -921.00 | -1 608.00 | | -921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 670.00 | 366 160.00 | | 1 227 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 760.00 | 1 060 510.00 | | 1 946 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 981.00 | 347 381.00 | | 1 124 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 922.00 | | 1 838 922.00 | 1 838 922.00 |
FD Production vendue biens | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 191.00 | | 1 841 191.00 | 1 841 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 13 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 651.00 | 21 997.00 | | 8 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 036.00 | 13 403.00 | | 13 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879.00 | 264.00 | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 264.00 | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 017.00 | 61 722.00 | | 50 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 353.00 | 2 011 142.00 | | 1 865 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 614.00 | 1 853 139.00 | | 1 730 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 739.00 | 158 003.00 | | 134 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 811.00 | | 533 608.00 | 273 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879.00 | 29 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 806 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 625.00 | | 485 862.00 | 235 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 449.00 | | 1 031.00 | 29 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 976.00 | 21 052.00 | | 192 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 738.00 | 288.00 | | 8 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 238.00 | 20 764.00 | | 184 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 569.00 | 3 394.00 | | 41 569.00 |
6T Sur comptes clients | 95.00 | 1 643.00 | | 95.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 664.00 | 7 775.00 | | 41 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 664.00 | 7 775.00 | | 41 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 037.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 949.00 | 1 020 949.00 | | 1 020 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -921.00 | -921.00 | | -921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
UX Autres créances clients | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 155 048.00 | | | 155 048.00 |
VC Groupe et associés | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 044.00 | 19 951.00 | 67 780.00 | 117 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 075.00 | | | 101 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VP Divers | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 577.00 | | | 87 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 961.00 | 380 919.00 | 26 042.00 | 406 961.00 |
VW T.V.A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 074.00 | 1 124 981.00 | 67 780.00 | 1 222 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 124.00 | 5 441.00 | | 9 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 910.00 | 14 686.00 | | 18 910.00 |
ST Autres comptes | 245 245.00 | 253 615.00 | | 245 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 893.00 | 49 263.00 | | 52 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 565.00 | 16 751.00 | | 12 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 972.00 | 9 720.00 | | 10 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 096.00 | 15 161.00 | | 20 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 979.00 | 390 247.00 | | 370 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 599.00 | 290 408.00 | | 375 599.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 049.00 | 317 565.00 | | 317 049.00 |