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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 427 231.00 | 172 296.00 | 254 934.00 | 427 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 042.00 | 29 530.00 | 7 512.00 | 37 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 739.00 | 248 277.00 | 42 461.00 | 290 739.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 571.00 | 457 429.00 | 457 142.00 | 914 571.00 |
BT Marchandises | 608 930.00 | 56 433.00 | 552 498.00 | 608 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 123.00 | 1 739.00 | 101 384.00 | 103 123.00 |
BZ Autres créances | 101 057.00 | | 101 057.00 | 101 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CF Disponibilités | 959 376.00 | | 959 376.00 | 959 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 247.00 | 58 171.00 | 1 742 076.00 | 1 800 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 818.00 | 515 600.00 | 2 199 218.00 | 2 714 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 881 952.00 | 856 513.00 | | 881 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 119.00 | 125 440.00 | | 227 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 571.00 | 1 119 452.00 | | 1 246 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 079.00 | 349 886.00 | | 308 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 202.00 | 8 611.00 | | 8 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 251.00 | 349 363.00 | | 451 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 474.00 | 109 141.00 | | 180 474.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | 3 564.00 | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 647.00 | 820 565.00 | | 952 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 218.00 | 1 940 017.00 | | 2 199 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 924.00 | 548 834.00 | | 723 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 946 168.00 | | 2 946 168.00 | 2 946 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 168.00 | | 2 946 168.00 | 2 946 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 433.00 | |
GE Autres charges | | | 21 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 367.00 | 11 868.00 | | 3 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 015.00 | 20 342.00 | | 21 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 472.00 | 770.00 | | 3 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 472.00 | 770.00 | | 3 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 357.00 | 1 416.00 | | 6 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 357.00 | 1 416.00 | | 6 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 886.00 | -647.00 | | -2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 441.00 | 40 612.00 | | 81 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 012.00 | 2 893 548.00 | | 3 030 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 893.00 | 2 768 109.00 | | 2 802 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 119.00 | 125 440.00 | | 227 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 395.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 231.00 | | 7 415.00 | 914 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 537.00 | 32 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 075.00 | 914 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 538.00 | 755 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 325.00 | | | 127 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 460.00 | | 7 090.00 | 751 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 446.00 | | 326.00 | 35 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 469.00 | 88 352.00 | 392.00 | 369 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 144.00 | 88 352.00 | 392.00 | 362 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 758.00 | 56 433.00 | 63 758.00 | 63 758.00 |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 497.00 | 56 433.00 | 63 758.00 | 65 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 497.00 | 56 433.00 | 63 758.00 | 65 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 433.00 | 63 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 251.00 | 451 251.00 | | 451 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
UX Autres créances clients | 101 040.00 | 101 040.00 | | 101 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 079.00 | 87 558.00 | 220 521.00 | 308 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920.00 | | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 972.00 | 211 295.00 | 28 677.00 | 239 972.00 |
VW T.V.A. | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 445.00 | 723 924.00 | 220 521.00 | 944 445.00 |