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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 427 231.00 | 213 285.00 | 213 946.00 | 427 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 909.00 | 32 290.00 | 7 619.00 | 39 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 945.00 | 270 977.00 | 25 968.00 | 296 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 555.00 | 523 877.00 | 400 678.00 | 924 555.00 |
BT Marchandises | 604 709.00 | 58 393.00 | 546 316.00 | 604 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 566.00 | 3 278.00 | 103 288.00 | 106 566.00 |
BZ Autres créances | 134 304.00 | | 134 304.00 | 134 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CF Disponibilités | 691 586.00 | | 691 586.00 | 691 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 415.00 | 61 671.00 | 1 504 744.00 | 1 566 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 970.00 | 585 548.00 | 1 905 422.00 | 2 490 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 909 071.00 | 881 952.00 | | 909 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 778.00 | 227 119.00 | | 115 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 349.00 | 1 246 571.00 | | 1 162 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 545.00 | 308 079.00 | | 241 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 787.00 | 8 202.00 | | 10 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 359.00 | 451 251.00 | | 369 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 578.00 | 180 474.00 | | 116 578.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | 4 641.00 | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 073.00 | 952 647.00 | | 743 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 422.00 | 2 199 218.00 | | 1 905 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 113.00 | 723 924.00 | | 583 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944 607.00 | | 2 944 607.00 | 2 944 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 607.00 | | 2 944 607.00 | 2 944 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 933.00 | |
GE Autres charges | | | 21 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 367.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 21 015.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 282.00 | 3 472.00 | | 6 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 282.00 | 3 472.00 | | 6 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 399.00 | 6 357.00 | | 5 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 597.00 | 6 357.00 | | 5 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | -2 886.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 053.00 | 81 441.00 | | 33 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 664.00 | 3 030 012.00 | | 3 023 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 886.00 | 2 802 893.00 | | 2 907 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 778.00 | 227 119.00 | | 115 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 571.00 | | 35 331.00 | 914 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 198.00 | 33 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 348.00 | 924 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 149.00 | 764 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 325.00 | | | 127 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 012.00 | | 29 222.00 | 755 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 235.00 | | 6 109.00 | 32 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 429.00 | 86 397.00 | 19 949.00 | 457 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 104.00 | 86 397.00 | 19 949.00 | 450 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 433.00 | 58 393.00 | 56 433.00 | 56 433.00 |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | 1 539.00 | | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 171.00 | 59 933.00 | 56 433.00 | 58 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 171.00 | 59 933.00 | 56 433.00 | 58 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 933.00 | 56 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 359.00 | 369 359.00 | | 369 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
UX Autres créances clients | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VC Groupe et associés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 545.00 | 92 372.00 | 149 173.00 | 241 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 525.00 | | | 90 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 508.00 | 249 921.00 | 29 587.00 | 279 508.00 |
VW T.V.A. | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 287.00 | 583 113.00 | 149 173.00 | 732 287.00 |