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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 3 137.00 | 4 188.00 | 7 325.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 422 336.00 | 46 051.00 | 376 285.00 | 422 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 045.00 | 23 938.00 | 2 107.00 | 26 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 601.00 | 115 918.00 | 182 683.00 | 298 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 014.00 | 189 044.00 | 636 971.00 | 826 014.00 |
BT Marchandises | 591 368.00 | 28 977.00 | 562 391.00 | 591 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 834.00 | 1 739.00 | 115 095.00 | 116 834.00 |
BZ Autres créances | 155 119.00 | | 155 119.00 | 155 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 200.00 | 6 259.00 | 17 941.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 324 491.00 | | 324 491.00 | 324 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 338.00 | 36 975.00 | 1 184 363.00 | 1 221 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 353.00 | 226 018.00 | 1 821 334.00 | 2 047 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 581 590.00 | 446 851.00 | | 581 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 644.00 | 134 739.00 | | 108 644.00 |
DL TOTAL (I) | 827 734.00 | 719 090.00 | | 827 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 909.00 | 117 044.00 | | 531 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 058.00 | 5 597.00 | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 079.00 | 1 020 949.00 | | 346 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 504.00 | 85 002.00 | | 109 504.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | -921.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 600.00 | 1 227 670.00 | | 993 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 334.00 | 1 946 760.00 | | 1 821 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 223.00 | 1 124 981.00 | | 547 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 138.00 | | 2 586 138.00 | 2 586 138.00 |
FD Production vendue biens | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 905.00 | | 2 586 905.00 | 2 586 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 586.00 | 8 651.00 | | 6 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 054.00 | 13 036.00 | | 18 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 370.00 | 879.00 | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370.00 | 879.00 | | 4 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 932.00 | 879.00 | | -21 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 522.00 | 50 017.00 | | 35 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 795.00 | 1 865 353.00 | | 2 627 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 151.00 | 1 730 614.00 | | 2 519 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 644.00 | 134 739.00 | | 108 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 540.00 | | 169 290.00 | 806 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 815.00 | 826 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 128.00 | 47 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 687.00 | 746 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 487.00 | | 167 182.00 | 721 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 600.00 | | 2 107.00 | 29 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 028.00 | 98 529.00 | 123 514.00 | 214 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 026.00 | 2 238.00 | 8 128.00 | 9 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 002.00 | 96 291.00 | 115 386.00 | 205 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 963.00 | | 15 986.00 | 44 963.00 |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 738.00 | 3 522.00 | | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 439.00 | 3 522.00 | 15 986.00 | 49 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 439.00 | 3 522.00 | 15 986.00 | 49 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 079.00 | 346 079.00 | | 346 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
UX Autres créances clients | 114 751.00 | | | 114 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 909.00 | 91 590.00 | 352 086.00 | 531 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 925.00 | | | 498 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
VP Divers | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 051.00 | 278 902.00 | 28 150.00 | 307 051.00 |
VW T.V.A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 543.00 | 547 223.00 | 352 086.00 | 987 543.00 |