| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 5 375.00 | 1 950.00 | 7 325.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 423 196.00 | 88 204.00 | 334 992.00 | 423 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 180.00 | 24 597.00 | 1 583.00 | 26 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 325.00 | 165 997.00 | 132 328.00 | 298 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 238.00 | 284 173.00 | 584 065.00 | 868 238.00 |
BT Marchandises | 572 478.00 | 10 418.00 | 562 060.00 | 572 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 830.00 | 1 788.00 | 125 042.00 | 126 830.00 |
BZ Autres créances | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 200.00 | 6 070.00 | 18 130.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 515 574.00 | | 515 574.00 | 515 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 503.00 | 18 276.00 | 1 314 228.00 | 1 332 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 742.00 | 302 449.00 | 1 898 293.00 | 2 200 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 690 234.00 | 581 590.00 | | 690 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 279.00 | 108 644.00 | | 166 279.00 |
DL TOTAL (I) | 994 013.00 | 827 734.00 | | 994 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 452.00 | 531 909.00 | | 440 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 175.00 | 6 058.00 | | 8 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 139.00 | 346 079.00 | | 335 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 534.00 | 109 504.00 | | 119 534.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 51.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 280.00 | 993 600.00 | | 904 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 293.00 | 1 821 334.00 | | 1 898 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 324.00 | 547 223.00 | | 546 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 764 434.00 | | 2 764 434.00 | 2 764 434.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 434.00 | | 2 764 434.00 | 2 764 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 19 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 903.00 | 6 586.00 | | 7 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 719.00 | 18 054.00 | | 19 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | 4 370.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | 4 370.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 26 301.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 26 301.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | -21 932.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 698.00 | 35 522.00 | | 65 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 848.00 | 2 627 795.00 | | 2 804 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 570.00 | 2 519 151.00 | | 2 638 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 279.00 | 108 644.00 | | 166 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 014.00 | | 43 290.00 | 826 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 044.00 | 96 186.00 | 1 057.00 | 189 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | 2 238.00 | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 907.00 | 93 948.00 | 1 057.00 | 185 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 977.00 | | 18 559.00 | 28 977.00 |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | 49.00 | | 1 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 259.00 | | 189.00 | 6 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 975.00 | 49.00 | 18 748.00 | 36 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 975.00 | 49.00 | 18 748.00 | 36 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 18 559.00 | |
UG ‐ Financières | | | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 139.00 | 335 139.00 | | 335 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
UX Autres créances clients | 124 688.00 | 124 688.00 | | 124 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 452.00 | 90 672.00 | 349 781.00 | 440 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
VP Divers | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 677.00 | 68 677.00 | | 68 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 906.00 | 220 251.00 | 29 654.00 | 249 906.00 |
VW T.V.A. | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 105.00 | 546 324.00 | 349 781.00 | 896 105.00 |